A2DR43

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR

EUR

 83,05

2.7.

 3,99

 6,03

 8,49  

 -6,08  

A2N9KR

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC CHF

CHF

 96,58

3.7.

 0,60

 2,54

 3,39  

 -6,87  

A14VW3

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR

EUR

 78,96

2.7.

 3,65

 5,36

 6,40  

 -7,39  

A2DR42

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR

EUR

 96,22

2.7.

 3,65

 5,37

 6,25  

 -7,67  

A2PA5W

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 86,53

2.7.

 2,63

 5,36

 6,70  

 -7,85  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 92,73

2.7.

 2,61

 5,34

 6,57  

 -8,09  

A2P77U

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC EUR

EUR

 102,21

3.7.

 -35,61

 -32,47

 -34,81  

 -11,18  

A2DL2P

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ID USD

USD

 87,65

2.7.

 0,89

 3,97

 2,91  

 -13,04  

A2PEN7

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AC CNH

CNH

 1,199,90

24.6.

 2,32

 10,11

 0,36  

 -  

A2PEN6

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC CHF

CHF

 108,01

24.6.

 1,22

 8,09

 -5,10  

 -  

A2PEPA

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC EUR

EUR

 115,15

24.6.

 2,36

 10,76

 0,60  

 -  

A2PEPD

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 123,63

24.6.

 3,50

 12,82

 6,75  

 -  

A3DG6T

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 93,22

24.6.

 1,50

 8,69

 -3,53  

 -  

A2PEPB

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC EUR

EUR

 117,74

24.6.

 2,53

 11,29

 2,16  

 -  

A2PEPF

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 126,52

24.6.

 3,73

 13,43

 8,50  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 107,32

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 103,72

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 102,79

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 107,62

30.6.

 2,32

 6,96

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 103,82

30.6.

 2,32

 6,96

 -  

 -