A3DNT4

UBAM - SWISS EQUITY I+C EUR

EUR

 126,72

8.10.

 11,19

 7,76

 42,25  

 -  

A2P54C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC SEK

SEK

 1,384,63

8.10.

 6,13

 7,73

 38,43  

 -  

A2P533

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHC EUR

EUR

 162,77

8.10.

 6,12

 7,73

 37,79  

 -  

A2P5WR

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC GBP

USD

 165,47

8.10.

 11,32

 7,72

 44,05  

 -  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 96,29

8.10.

 7,38

 7,71

 31,89  

 0,28  

A1C6QN

UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR

EUR

 313,24

8.10.

 10,79

 7,71

 40,18  

 25,24  

A40C8A

UBAM - SWISS EQUITY UHC SEK

SEK

 1,149,62

8.10.

 10,74

 7,70

 -  

 -  

A3DDZL

UBAM - HYBRID BOND UHC CHF

CHF

 109,95

8.10.

 6,09

 7,65

 -  

 -  

A3D02Z

UBAM - HYBRID BOND UHD CHF

CHF

 106,62

8.10.

 6,08

 7,64

 -  

 -  

A3D3HT

UBAM - STRATEGIC INCOME UHC EUR

EUR

 118,61

8.10.

 7,57

 7,63

 -  

 -  

A3D3HU

UBAM - STRATEGIC INCOME UHD EUR

EUR

 106,57

8.10.

 7,56

 7,62

 -  

 -  

A2P767

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IHC EUR

EUR

 14,07

7.10.

 10,18

 7,57

 32,86  

 20,46  

A2P4VP

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD USD

USD

 93,39

8.10.

 8,22

 7,56

 25,12  

 0,51  

A2PA5U

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

USD

 116,02

8.10.

 8,21

 7,55

 25,09  

 2,95  

A2QLZW

UBAM - SWISS EQUITY IC EUR

EUR

 139,11

8.10.

 10,97

 7,50

 41,19  

 -  

A2P53Z

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM SGD

SGD

 84,84

8.10.

 5,72

 7,34

 36,39  

 -  

A118U3

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC USD

USD

 184,13

7.10.

 8,22

 7,30

 25,74  

 14,01  

A14VW9

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD USD

USD

 129,06

7.10.

 8,22

 7,30

 25,74  

 14,01  

A40KF3

UBAM - STRATEGIC INCOME UHC SEK

SEK

 1,084,12

8.10.

 7,32

 7,29

 -  

 -  

A2P531

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM EUR

EUR

 83,62

8.10.

 5,68

 7,28

 37,89  

 25,42