A2P24F

UBAM - GLOBAL EQUITY AD EUR

EUR

 225,31

4.2.

 0,09

 4,42

 49,52  

 45,04  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 263,20

4.2.

 0,09

 4,40

 49,54  

 45,05  

A1JLVE

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR

EUR

 208,52

4.2.

 0,09

 6,82

 28,40  

 25,75  

A3DZJQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF

CHF

 106,21

4.2.

 0,04

 0,58

 4,99  

 -  

A3DZJR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC CHF

CHF

 106,03

4.2.

 0,03

 0,52

 4,80  

 -  

A2PF8G

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC SGD

SGD

 115,55

4.2.

 0,03

 6,59

 -  

 -  

A2P54D

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHC SGD

SGD

 114,42

4.2.

 -0,01

 6,30

 -  

 -  

A402UU

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC CHF

CHF

 103,87

2.2.

 -0,01

 2,92

 -  

 -  

A3D8Q5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC CHF

CHF

 103,65

2.2.

 -0,02

 0,01

 -  

 -  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 255,25

4.2.

 -0,02

 7,11

 18,48  

 7,73  

A404DH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC CHF

CHF

 103,43

2.2.

 -0,04

 2,69

 -  

 -  

A3D3JQ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC EUR

EUR

 126,57

4.2.

 -0,05

 -3,68

 25,13  

 -  

250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 231,70

4.2.

 -0,06

 6,74

 17,27  

 5,91  

A412ZL

UBAM - GLOBAL EQUITY IHD CHF

CHF

 129,71

4.2.

 -0,08

 -

 -  

 -  

A412ZN

UBAM - GLOBAL EQUITY AHC CHF

CHF

 476,02

4.2.

 -0,12

 -

 -  

 -  

A3CVR5

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION ZC USD

USD

 128,17

4.2.

 -0,12

 11,09

 36,45  

 -  

A41206

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION UHD GBP

GBP

 110,90

4.2.

 -0,14

 10,27

 -  

 -  

A4038E

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION UHC GBP

GBP

 121,11

4.2.

 -0,15

 10,25

 -  

 -  

A3CUD2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IC USD

USD

 125,98

4.2.

 -0,16

 10,69

 35,04  

 -  

A3EQBT

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION AHC GBP

GBP

 132,55

4.2.

 -0,17

 10,09

 -  

 -