A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 103,22

30.6.

 2,69

 6,09

 -  

 -  

A402VG

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AC USD

USD

 109,14

30.6.

 4,28

 8,49

 -  

 -  

A402VE

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AD USD

USD

 104,04

30.6.

 4,28

 8,49

 -  

 -  

A402VF

U ACCESS - USD CREDIT 2028 ADQ USD

USD

 102,64

30.6.

 4,27

 8,48

 -  

 -  

A404DH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC CHF

CHF

 102,52

30.6.

 2,07

 3,75

 -  

 -  

A402V4

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC EUR

EUR

 106,17

30.6.

 3,22

 6,36

 -  

 -  

A402UX

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC GBP

GBP

 108,60

30.6.

 4,20

 8,19

 -  

 -  

A402V8

U ACCESS - USD CREDIT 2028 IC USD

USD

 109,74

30.6.

 4,47

 8,91

 -  

 -  

A404DJ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 IDQ USD

USD

 102,87

30.6.

 4,48

 8,92

 -  

 -  

A402V1

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UC USD

USD

 109,43

30.6.

 4,38

 8,69

 -  

 -  

A402VH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UD USD

USD

 104,14

30.6.

 4,38

 8,70

 -  

 -  

A402UY

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UDQ USD

USD

 102,69

30.6.

 4,38

 8,70

 -  

 -  

A402UU

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC CHF

CHF

 102,80

30.6.

 2,17

 3,96

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 106,47

30.6.

 3,33

 6,57

 -  

 -  

A402UV

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC GBP

GBP

 108,91

30.6.

 4,31

 8,41

 -  

 -  

A404DK

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD CHF

CHF

 101,02

16.6.

 1,37

 2,62

 -  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 102,93

30.6.

 3,33

 6,57

 -  

 -  

A402UZ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD GBP

GBP

 103,86

30.6.

 4,32

 8,42

 -  

 -  

A2P663

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS A USD

USD

 121,73

2.7.

 3,20

 12,00

 -  

 -  

A2QLUQ

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B CHF

CHF

 107,58

2.7.

 0,99

 7,35

 -  

 -