A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 96,01

8.10.

 6,24

 5,10

 16,89  

 -6,89  

A402UY

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UDQ USD

USD

 102,02

6.10.

 5,12

 5,09

 -  

 -  

926377

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC USD

USD

 272,50

8.10.

 3,77

 5,07

 20,09  

 19,60  

933545

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AD USD

USD

 134,19

8.10.

 3,77

 5,07

 20,09  

 19,60  

A2DLL6

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD EUR

EUR

 108,51

7.10.

 6,48

 5,04

 17,05  

 -  

A118U6

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC EUR

EUR

 140,81

7.10.

 6,48

 5,04

 16,98  

 2,23  

A2PHBE

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHD GBP

GBP

 90,74

8.10.

 3,77

 5,03

 21,86  

 5,15  

A2PHBD

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC GBP

GBP

 134,02

8.10.

 3,76

 5,03

 -  

 -  

A2P53U

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AHC USD

USD

 109,40

8.10.

 3,80

 5,03

 22,40  

 7,30  

A2PXG4

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AHD USD

USD

 87,40

8.10.

 3,79

 5,00

 21,83  

 4,60  

A402VF

U ACCESS - USD CREDIT 2028 ADQ USD

USD

 102,02

6.10.

 5,01

 4,92

 -  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 116,84

6.10.

 4,12

 4,91

 -  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 105,15

6.10.

 4,11

 4,91

 -  

 -  

762232

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES RC USD

USD

 256,24

8.10.

 3,61

 4,86

 19,37  

 18,43  

A2QNY4

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IC USD

USD

 107,81

6.10.

 4,33

 4,84

 24,55  

 -  

A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 93,07

6.10.

 4,32

 4,83

 24,54  

 -  

A3D5B0

UBAM - STRATEGIC INCOME AHC CHF

CHF

 109,83

8.10.

 5,49

 4,83

 -  

 -  

762266

UBAM - SWISS EQUITY RC CHF

CHF

 398,04

8.10.

 8,53

 4,80

 29,86  

 -  

A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 104,52

6.10.

 3,98

 4,74

 -  

 -  

A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 115,48

6.10.

 3,96

 4,71

 -  

 -