A3DGLY

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+C USD

USD

 116,03

27.11.

 6,74

 7,50

 -  

 -  

A2PB0X

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC CHF

CHF

 203,02

27.11.

 4,04

 7,47

 -8,58  

 -  

A2P5W8

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UHC USD

USD

 147,40

27.11.

 5,40

 7,45

 8,02  

 -  

A3ES9X

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ZC USD

USD

 109,42

27.11.

 6,68

 7,45

 -  

 -  

A3DJT4

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+D USD

USD

 105,85

27.11.

 6,68

 7,44

 -  

 -  

A3DJT5

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+C USD

USD

 115,77

27.11.

 6,67

 7,43

 -  

 -  

A2P77T

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC USD

USD

 153,48

27.11.

 3,33

 7,42

 -15,72  

 -  

A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 110,68

25.11.

 4,87

 7,41

 -  

 -  

A2P77X

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD USD

USD

 148,34

27.11.

 3,33

 7,41

 -15,72  

 -  

A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 105,98

25.11.

 4,87

 7,41

 -  

 -  

A2P5WR

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.AHC USD

USD

 149,94

27.11.

 5,36

 7,41

 7,89  

 -  

A3DJT7

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+C USD

USD

 115,48

27.11.

 6,62

 7,37

 -  

 -  

A3DJT6

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+D USD

USD

 105,63

27.11.

 6,59

 7,34

 -  

 -  

A2P24X

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.AHC

CHF

 96,67

26.11.

 2,59

 7,34

 -15,57  

 -  

A3DN86

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME AHC USD

USD

 112,02

27.11.

 2,37

 7,30

 -  

 -  

A2P4F3

UBAM-POSITIVE IMPACT EM.EQ.IPC USD

USD

 149,35

27.11.

 3,21

 7,28

 -15,56  

 -  

762234

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IC USD

USD

 272,65

27.11.

 6,53

 7,27

 15,21  

 16,70  

762235

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.I USD

USD

 104,51

27.11.

 6,53

 7,27

 15,20  

 16,69  

A3DKBJ

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HD GBP

GBP

 105,52

27.11.

 6,52

 7,25

 -  

 -  

A2PZE0

UBAM - EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 132,57

27.11.

 4,28

 7,21

 -5,73  

 -