A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 94,66

20.8.

 4,75

 4,85

 8,36  

 -8,36  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 126,89

20.8.

 4,89

 4,80

 16,61  

 -  

A3C4M8

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AEC USD

USD

 96,04

20.8.

 10,90

 4,78

 20,59  

 -  

A3D5B0

UBAM - STRATEGIC INCOME AHC CHF

CHF

 109,14

20.8.

 4,83

 4,76

 -  

 -  

A3D7D6

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AC CHF

CHF

 94,10

20.8.

 1,75

 4,75

 -  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 103,64

18.8.

 3,10

 4,73

 -  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 114,08

18.8.

 3,08

 4,71

 -  

 -  

A2QGXE

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ZHC USD

USD

 164,32

20.8.

 5,12

 4,53

 29,47  

 -  

A2P78Q

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+C USD

USD

 183,21

20.8.

 7,23

 4,47

 31,11  

 52,08  

A3D6PB

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD

USD

 116,53

20.8.

 10,69

 4,46

 -  

 -  

A2P249

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 172,34

20.8.

 7,22

 4,45

 31,04  

 50,78  

A2P77C

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION AHC EUR

EUR

 13,46

19.8.

 6,40

 4,42

 15,14  

 12,64  

A3C4M6

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC USD

USD

 94,56

20.8.

 10,61

 4,35

 19,17  

 -  

A3DN86

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC USD

USD

 115,88

20.8.

 4,54

 4,25

 14,85  

 -  

A3ESRA

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SC USD

USD

 131,69

20.8.

 7,06

 4,18

 -  

 -  

A2N5LG

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC EUR

EUR

 108,36

19.8.

 4,86

 4,16

 8,46  

 3,83  

A2P665

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS F USD

USD

 159,71

21.8.

 0,77

 4,16

 -  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 103,51

18.8.

 3,91

 4,13

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 107,06

18.8.

 3,90

 4,10

 -  

 -  

A2JHV3

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 113,76

14.8.

 1,72

 4,10

 12,11  

 16,39