A3DJT5

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+C USD

USD

 120,29

21.8.

 3,38

 5,76

 20,75  

 -  

A3DJT4

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+D USD

USD

 103,46

21.8.

 3,37

 5,75

 20,89  

 -  

A2PA5G

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC CHF

CHF

 88,91

21.8.

 3,36

 -0,12

 0,92  

 -  

A2DKEY

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME ID EUR

EUR

 94,66

21.8.

 3,35

 2,71

 9,33  

 3,51  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 101,51

21.8.

 3,35

 2,73

 9,41  

 -  

A0MUDY

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC USD

USD

 291,70

21.8.

 3,34

 1,85

 22,16  

 46,83  

A3DJT6

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+D USD

USD

 103,30

21.8.

 3,33

 5,68

 20,44  

 -  

A3DJT7

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+C USD

USD

 119,92

21.8.

 3,33

 5,68

 20,47  

 -  

A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 100,69

18.8.

 3,32

 5,15

 -  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 115,94

18.8.

 3,31

 5,15

 -  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 104,34

18.8.

 3,31

 5,15

 -  

 -  

762235

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD

USD

 102,08

21.8.

 3,28

 5,60

 20,16  

 20,33  

762234

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD

USD

 282,97

21.8.

 3,28

 5,59

 20,16  

 20,33  

A2P55C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HC CHF

CHF

 116,80

21.8.

 3,27

 5,71

 25,27  

 20,90  

A2P55K

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HD CHF

CHF

 91,61

21.8.

 3,27

 5,70

 26,09  

 17,67  

A3DATG

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC GBP

GBP

 107,43

21.8.

 3,26

 1,80

 20,26  

 -  

A2P507

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC GBP

GBP

 219,15

21.8.

 3,25

 1,78

 20,23  

 43,72  

A2P50D

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHD GBP

GBP

 211,88

21.8.

 3,25

 1,79

 20,24  

 43,73  

A3EN6R

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND SC USD

USD

 114,44

21.8.

 3,25

 5,55

 -  

 -  

A2P5WU

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC GBP

GBP

 166,48

21.8.

 3,24

 5,49

 18,64  

 -