A2P4F1

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC EUR

EUR

 164,07

8.10.

 12,35

 9,10

 12,58  

 39,43  

A3C4NF

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC EUR

EUR

 93,77

8.10.

 -2,20

 -5,71

 12,25  

 -  

A2DL2P

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ID USD

USD

 90,79

8.10.

 4,50

 2,31

 12,09  

 -12,55  

A2P5XG

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RHC EUR

EUR

 159,28

8.10.

 9,92

 11,63

 11,87  

 -  

A2P4FX

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY APC EUR

EUR

 95,29

8.10.

 12,15

 8,85

 11,78  

 34,02  

A143UU

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IC USD

USD

 129,88

1.10.

 1,25

 1,26

 11,56  

 25,31  

762236

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR

EUR

 110,69

8.10.

 1,95

 2,67

 11,41  

 8,75  

A3C4NK

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC CHF

CHF

 83,94

8.10.

 -2,27

 -5,81

 11,06  

 -  

A2P772

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC GBP

GBP

 172,11

8.10.

 17,67

 12,76

 11,00  

 32,87  

A2DR5N

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UC USD

USD

 132,50

1.10.

 1,08

 1,04

 10,80  

 -  

A2P52F

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UD USD

USD

 127,47

1.10.

 1,08

 1,02

 10,80  

 -  

A2PA5H

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF

CHF

 96,33

8.10.

 5,15

 1,83

 10,64  

 -  

A2P5XF

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC CHF

CHF

 119,46

8.10.

 9,58

 11,04

 10,42  

 6,85  

A1JRRA

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AHC CHF

EUR

 337,31

8.10.

 1,72

 1,94

 10,38  

 -  

A2P4FU

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AD EUR

EUR

 85,41

8.10.

 11,69

 8,28

 10,12  

 32,56  

A2P4FT

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AC EUR

EUR

 138,06

8.10.

 11,71

 8,30

 10,11  

 32,56  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 23,540,00

8.10.

 10,32

 11,57

 9,99  

 9,40  

A3DCMS

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPC JPY

JPY

 10,264,00

8.10.

 10,29

 11,50

 9,85  

 -  

A2P4VT

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 89,64

8.10.

 4,51

 2,79

 9,50  

 -13,04  

A2QNYP

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHC CHF

CHF

 92,16

6.10.

 0,90

 0,33

 9,48  

 -