762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 285,93

8.10.

 2,45

 3,33

 13,59  

 11,08  

762239

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR

EUR

 95,90

8.10.

 2,45

 3,33

 13,59  

 11,09  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,02

8.10.

 2,36

 3,32

 14,09  

 11,43  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 111,24

8.10.

 2,44

 3,31

 13,47  

 -  

A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 101,57

8.10.

 2,44

 3,30

 13,48  

 -  

A3ESRB

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SHC EUR

EUR

 126,58

8.10.

 4,85

 3,29

 -  

 -  

A40EQ7

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IHC SGD

SGD

 105,01

8.10.

 2,34

 3,29

 -  

 -  

A2QQXV

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHD EUR

EUR

 127,28

8.10.

 4,85

 3,29

 36,68  

 -  

A2P55G

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC EUR

EUR

 146,51

8.10.

 4,84

 3,29

 36,67  

 38,10  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 111,59

8.10.

 2,41

 3,28

 -  

 -  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 99,85

8.10.

 4,47

 3,28

 13,89  

 -  

A1T6MQ

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHD EUR

EUR

 189,19

8.10.

 4,84

 3,28

 36,62  

 38,05  

A1T6MP

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC EUR

EUR

 202,92

8.10.

 4,84

 3,27

 36,62  

 38,04  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 101,91

6.10.

 2,29

 3,26

 -  

 -  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 89,67

8.10.

 2,32

 3,25

 16,18  

 -0,64  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 108,29

8.10.

 2,38

 3,24

 13,29  

 10,59  

A14VWZ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UD EUR

EUR

 98,85

8.10.

 2,38

 3,23

 13,30  

 10,59  

A3EWK8

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES I+HC SEK

SEK

 1,092,89

8.10.

 2,32

 3,22

 -  

 -  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 276,23

8.10.

 2,36

 3,21

 13,19  

 10,41  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 99,96

6.10.

 2,47

 3,21

 -  

 -