A2P514

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IHD GBP

GBP

 48,89

20.11.

 6,91

 6,28

 -  

 -  

A2P772

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC GBP

GBP

 145,49

27.11.

 3,42

 6,27

 -12,93  

 -  

A3D5B0

UBAM - STRATEGIC INCOME AHC CHF

CHF

 104,49

27.11.

 1,88

 6,24

 -  

 -  

A113CK

UBAM-EUROPEAN CONV.BD.AHC GBP

GBP

 105,84

27.11.

 3,43

 6,22

 -9,24  

 -  

A113CS

UBAM-GL.CONV.BD.AHC CHF

CHF

 117,88

27.11.

 2,63

 6,22

 -19,98  

 -  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 108,39

27.11.

 1,49

 6,21

 2,72  

 3,71  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 108,36

25.11.

 3,78

 6,18

 -  

 -  

A2PA5H

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF

CHF

 93,12

27.11.

 1,49

 6,18

 -14,06  

 -  

A2QNYW

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHC EUR

EUR

 95,26

25.11.

 4,12

 6,14

 -4,40  

 -  

A2QNYX

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD EUR

EUR

 89,76

25.11.

 4,11

 6,14

 -4,10  

 -  

A3DN88

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME IC EUR

EUR

 99,37

27.11.

 1,41

 6,12

 -  

 -  

A2DKEY

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME ID EUR

EUR

 97,31

27.11.

 1,41

 6,11

 1,94  

 2,15  

A2P4FR

UBAM-POSITIVE IMPACT EM.EQ.AC USD

USD

 145,40

27.11.

 2,16

 6,09

 -18,78  

 -  

A2P4FS

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AD USD

USD

 361,44

27.11.

 2,16

 6,09

 -18,79  

 -  

A2QCR5

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE RC JPY

JPY

 1,171,00

28.11.

 8,13

 6,07

 31,28  

 -  

A2JHV3

UBP PG ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 111,34

21.11.

 4,42

 6,07

 6,06  

 6,07  

A3D7D6

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AC CHF

CHF

 90,57

27.11.

 6,93

 6,07

 -  

 -  

A1175W

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UHD GBP

GBP

 118,49

20.11.

 6,67

 6,04

 9,13  

 -  

A2P4GM

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 IC USD

USD

 115,97

25.11.

 4,95

 6,03

 5,26  

 -  

A2P4GN

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 ID USD

USD

 98,26

25.11.

 4,95

 6,03

 5,25  

 -