A402VH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UD USD

USD

 104,14

30.6.

 4,38

 8,70

 -  

 -  

A402UY

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UDQ USD

USD

 102,69

30.6.

 4,38

 8,70

 -  

 -  

A402UU

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC CHF

CHF

 102,80

30.6.

 2,17

 3,96

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 106,47

30.6.

 3,33

 6,57

 -  

 -  

A402UV

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC GBP

GBP

 108,91

30.6.

 4,31

 8,41

 -  

 -  

A404DK

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD CHF

CHF

 101,02

16.6.

 1,37

 2,62

 -  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 102,93

30.6.

 3,33

 6,57

 -  

 -  

A402UZ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD GBP

GBP

 103,86

30.6.

 4,32

 8,42

 -  

 -  

A2P663

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS A USD

USD

 121,00

7.7.

 2,58

 10,86

 -  

 -  

A2QLUQ

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B CHF

CHF

 106,80

7.7.

 0,25

 6,18

 -  

 -  

A2P7XG

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B EUR

EUR

 147,84

7.7.

 1,42

 8,76

 -  

 -  

A2QLUP

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B GBP

GBP

 117,94

7.7.

 2,26

 10,27

 -  

 -  

A2QLUR

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B SEK

SEK

 111,59

7.7.

 1,20

 8,36

 -  

 -  

A2P7XH

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B USD

USD

 156,60

7.7.

 2,40

 10,48

 -  

 -  

A2P7XK

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C CHF

CHF

 143,38

7.7.

 0,54

 6,80

 -  

 -  

A2P7XL

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C EUR

EUR

 151,48

7.7.

 1,41

 9,17

 -  

 -  

A2P7XM

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C GBP

GBP

 160,94

7.7.

 2,62

 11,09

 -  

 -  

A2P7XJ

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C USD

USD

 161,61

7.7.

 2,66

 11,19

 -  

 -  

A2QLUU

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E CHF

CHF

 105,35

7.7.

 0,00

 5,74

 -  

 -  

A2QLUW

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E EUR

EUR

 114,05

7.7.

 1,20

 8,34

 -  

 -