933546

UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR

EUR

 158,06

4.7.

 1,58

 3,53

 11,83  

 10,20  

A3EN6Q

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND SHC EUR

EUR

 110,61

2.7.

 1,58

 3,79

 -  

 -  

A2JKA4

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC EUR

EUR

 107,87

2.7.

 1,54

 3,71

 13,05  

 -  

A3DJT3

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+HC EUR

EUR

 111,37

2.7.

 1,53

 3,68

 12,88  

 -  

A1C6P9

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC EUR

EUR

 107,14

2.7.

 1,52

 3,68

 12,90  

 10,68  

A3DG6T

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 93,22

24.6.

 1,50

 8,69

 -3,53  

 -  

A2P7XK

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C CHF

CHF

 144,68

3.7.

 1,45

 7,88

 -  

 -  

A3EWK8

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HC SEK

SEK

 1,083,58

2.7.

 1,45

 3,53

 -  

 -  

A3DP3C

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION RC EUR

EUR

 111,07

4.7.

 1,37

 4,21

 -  

 -  

A404DK

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD CHF

CHF

 101,02

16.6.

 1,37

 2,62

 -  

 -  

A2P77N

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC USD

USD

 205,31

7.7.

 1,36

 -1,00

 52,05  

 105,89  

762236

UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR

EUR

 109,99

4.7.

 1,31

 2,99

 10,20  

 8,90  

A2QLUQ

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS B CHF

CHF

 107,92

3.7.

 1,30

 7,40

 -  

 -  

A2QNYP

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHC CHF

CHF

 92,50

30.6.

 1,27

 2,47

 8,59  

 -  

A2PEN6

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC CHF

CHF

 108,01

24.6.

 1,22

 8,09

 -5,10  

 -  

A2PB0X

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC CHF

CHF

 199,60

4.7.

 1,22

 -2,77

 15,22  

 -  

A2QNYR

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHC CHF

CHF

 91,73

30.6.

 1,17

 2,29

 7,99  

 -  

A2QNYN

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHD CHF

CHF

 87,83

30.6.

 1,07

 2,07

 7,48  

 -  

A2QNYM

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHC CHF

CHF

 90,92

30.6.

 1,07

 2,08

 7,34  

 -  

A2P4VV

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND ID USD

USD

 80,05

25.4.

 1,06

 7,35

 8,92  

 -