A2P55D

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDM USD

USD

 80,98

21.8.

 8,74

 13,48

 21,91  

 4,44  

A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 101,85

21.8.

 7,92

 13,48

 31,73  

 23,43  

A2N9KF

UBAM - HYBRID BOND UC USD

USD

 134,05

21.8.

 7,92

 13,47

 31,72  

 28,76  

A40AX9

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD

USD

 96,49

21.8.

 8,23

 13,44

 -  

 -  

A2P77T

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC USD

USD

 177,19

21.8.

 16,18

 13,39

 15,69  

 38,60  

A2P77X

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD USD

USD

 167,56

21.8.

 16,19

 13,39

 15,68  

 38,60  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 118,77

21.8.

 8,45

 13,34

 20,68  

 -  

A2P4E7

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR

EUR

 142,06

21.8.

 6,62

 13,34

 48,49  

 16,57  

A2PD12

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 158,64

21.8.

 9,73

 13,29

 16,32  

 9,67  

A2P4F3

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IPC USD

USD

 172,26

21.8.

 16,09

 13,25

 15,26  

 35,34  

A2JDCX

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC GBP

GBP

 100,13

21.8.

 8,31

 13,23

 19,52  

 -  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 114,44

21.8.

 7,75

 13,23

 29,50  

 -  

A2N9KL

UBAM - HYBRID BOND AD USD

USD

 101,66

21.8.

 7,69

 13,09

 30,37  

 21,68  

A2N9KD

UBAM - HYBRID BOND AC USD

USD

 147,00

21.8.

 7,68

 13,08

 30,35  

 26,54  

A3DJ7T

UBAM - HYBRID BOND ADM USD

USD

 93,88

21.8.

 7,68

 13,07

 30,33  

 -  

A3D771

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UPC USD

USD

 115,41

21.8.

 15,91

 12,98

 -  

 -  

A3D88R

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UPD USD

USD

 114,29

21.8.

 15,91

 12,97

 -  

 -  

A2QCR5

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC JPY

JPY

 1,328,00

22.8.

 10,94

 12,93

 40,53  

 -  

A2P76X

UBAM - HYBRID BOND AHC GBP

GBP

 133,61

21.8.

 7,52

 12,84

 28,19  

 23,32  

A2P5YB

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC GBP

GBP

 134,41

21.8.

 9,42

 12,84

 13,88  

 -