A2P4E9

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

USD

 161,30

10.10.

 10,13

 12,32

 72,90  

 34,65  

A113CS

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC CHF

CHF

 131,08

13.10.

 13,96

 12,25

 17,74  

 -  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 88,06

10.10.

 10,42

 12,09

 28,68  

 7,18  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 132,09

10.10.

 10,41

 12,09

 28,65  

 7,16  

A2QCRR

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD EUR

EUR

 16,52

14.10.

 11,10

 12,00

 54,25  

 96,20  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 145,95

10.10.

 9,45

 11,99

 48,07  

 33,07  

A2QCRQ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

EUR

 17,39

14.10.

 11,05

 11,98

 54,17  

 96,05  

A2P4E6

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APD USD

USD

 105,61

10.10.

 9,81

 11,98

 71,50  

 27,94  

A2P4E5

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

USD

 160,64

10.10.

 9,77

 11,94

 71,04  

 31,92  

A2P171

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

EUR

 154,51

10.10.

 9,75

 11,91

 67,35  

 27,47  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 112,39

10.10.

 10,01

 11,81

 -  

 -  

A2QMHR

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC GBP

GBP

 120,05

10.10.

 9,59

 11,77

 69,51  

 -  

A2P55D

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDM USD

USD

 81,22

10.10.

 9,78

 11,68

 27,23  

 5,36  

A1C6P4

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC EUR

EUR

 229,57

10.10.

 9,58

 11,58

 15,52  

 10,57  

A2N9KE

UBAM - HYBRID BOND IC USD

USD

 153,99

10.10.

 9,10

 11,55

 46,29  

 30,43  

A2N9KM

UBAM - HYBRID BOND ID USD

USD

 104,10

10.10.

 9,11

 11,54

 46,29  

 24,98  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 120,46

10.10.

 9,99

 11,54

 26,76  

 -  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,799,23

13.10.

 12,89

 11,51

 46,38  

 57,85  

A40AX9

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD

USD

 97,85

10.10.

 9,76

 11,48

 -  

 -  

A2P76T

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPHC EUR

EUR

 89,99

10.10.

 9,58

 11,47

 15,55  

 -