A2P24K

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ID USD

USD

 233,53

3.7.

 6,85

 4,23

 38,28  

 59,48  

A2PLC3

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IC USD

USD

 332,94

3.7.

 6,86

 4,22

 38,28  

 59,48  

A2DR5G

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHD EUR

EUR

 88,35

2.7.

 4,37

 9,74

 37,84  

 -  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC JPY

JPY

 1,351,00

4.7.

 0,52

 -2,88

 37,58  

 -  

A2P77K

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD JPY

JPY

 1,793,00

4.7.

 0,48

 -2,92

 37,53  

 85,00  

A2P53D

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IHC USD

USD

 215,55

3.7.

 14,14

 11,80

 37,49  

 -  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID JPY

JPY

 14,260,00

4.7.

 0,48

 -2,91

 37,46  

 -  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 1,861,00

4.7.

 0,49

 -2,92

 37,44  

 -  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,743,08

3.7.

 10,63

 15,71

 37,33  

 56,79  

A2P25A

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 171,97

3.7.

 6,73

 3,98

 37,29  

 57,15  

A2AJPM

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AD USD

USD

 263,47

3.7.

 6,46

 3,46

 37,12  

 -  

A1JSF0

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD EUR

EUR

 92,77

2.7.

 4,27

 9,52

 37,05  

 31,73  

A2DR5E

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHD EUR

EUR

 80,81

2.7.

 4,26

 9,48

 36,89  

 -  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 141,82

2.7.

 6,35

 12,94

 36,55  

 33,69  

A1JAS2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR

EUR

 206,53

2.7.

 4,28

 9,52

 36,27  

 30,57  

A1JSFY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD EUR

EUR

 93,15

2.7.

 4,17

 9,31

 36,26  

 30,45  

A2ACVK

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC EUR

EUR

 145,75

2.7.

 4,25

 9,48

 36,10  

 -  

A2P538

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC SEK

SEK

 1,489,59

2.7.

 4,06

 9,16

 36,00  

 -  

A2P53C

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC USD

USD

 214,44

3.7.

 13,92

 11,37

 35,89  

 -  

A3DNCZ

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC USD

USD

 136,17

3.7.

 4,11

 2,52

 35,56  

 -