A2P534

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHC GBP

GBP

 136,16

20.8.

 5,80

 9,86

 37,30  

 -  

A2P53D

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IHC USD

USD

 224,12

20.8.

 18,68

 15,82

 37,23  

 -  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,818,67

20.8.

 13,68

 18,71

 36,96  

 61,11  

A2N7YA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC AUD

AUD

 135,70

20.8.

 5,59

 9,61

 35,88  

 -  

A2P53C

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC USD

USD

 222,86

20.8.

 18,40

 15,38

 35,63  

 -  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 249,19

20.8.

 3,33

 13,93

 35,51  

 -  

A2DJW2

UBAM - SWISS EQUITY IHC USD

USD

 240,47

20.8.

 12,05

 9,44

 35,21  

 -  

A2P5W8

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC GBP

USD

 162,39

20.8.

 11,12

 8,98

 35,16  

 -  

A2PXQA

UBAM - SWISS EQUITY UHC USD

USD

 226,55

20.8.

 12,03

 9,40

 35,06  

 -  

A2P5WR

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHC GBP

USD

 165,11

20.8.

 11,07

 8,92

 34,98  

 -  

A3DRYB

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IHC GBP

GBP

 133,80

20.8.

 7,75

 9,76

 34,89  

 -  

A2P529

UBAM - SWISS EQUITY IHD USD

USD

 181,22

20.8.

 12,05

 9,44

 34,84  

 -  

A2DR5G

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHD EUR

EUR

 88,91

20.8.

 5,03

 8,75

 34,76  

 -  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 144,89

20.8.

 8,65

 14,37

 34,48  

 33,31  

A1JSF0

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD EUR

EUR

 93,34

20.8.

 4,91

 8,54

 34,00  

 30,09  

A2DR5E

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHD EUR

EUR

 81,30

20.8.

 4,89

 8,50

 33,82  

 -  

A1JAS2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR

EUR

 207,79

20.8.

 4,91

 8,54

 33,22  

 28,93  

A1JSFY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD EUR

EUR

 93,69

20.8.

 4,77

 8,33

 33,20  

 28,81  

A2ACVK

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC EUR

EUR

 146,63

20.8.

 4,88

 8,49

 33,06  

 -  

A0F552

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY RC EUR

EUR

 2,312,02

20.8.

 12,95

 17,53

 32,92  

 53,24