A14VW1

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UC USD

USD

 125,11

27.11.

 6,44

 7,18

 14,91  

 16,19  

A14VW2

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UD USD

USD

 101,71

27.11.

 6,44

 7,18

 14,91  

 16,18  

A1JLVE

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR

EUR

 192,94

27.11.

 8,52

 12,51

 14,86  

 16,13  

A2DWWG

UBAM-DYNAMIC EURO BD.IHC USD

USD

 122,37

27.11.

 6,11

 6,83

 14,11  

 15,86  

A143UR

UBAM-SWISS EQ.AHC CHF

CHF

 153,55

27.11.

 10,06

 14,26

 -13,27  

 15,77  

A143US

UBAM-SWISS EQ.AHD CHF

CHF

 148,41

27.11.

 10,05

 14,24

 -13,28  

 15,77  

926391

UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

CHF

 433,94

27.11.

 10,25

 14,35

 -13,12  

 15,73  

933662

UBAM-SWISS EQ.AD CHF

CHF

 414,90

27.11.

 10,26

 14,36

 -13,12  

 15,73  

A14SHS

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.IC

USD

 141,82

26.11.

 6,42

 11,08

 0,04  

 15,45  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 261,37

27.11.

 6,29

 7,01

 14,38  

 15,31  

933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 136,55

27.11.

 6,29

 7,01

 14,38  

 15,30  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 20,922,00

27.11.

 -6,33

 -3,34

 -19,08  

 14,35  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 246,19

27.11.

 6,09

 6,79

 13,72  

 14,17  

A2N9KM

UBAM - HYBRID BOND ID USD

USD

 102,49

27.11.

 12,68

 19,20

 9,87  

 13,95  

A2N9KJ

UBAM-HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 122,79

27.11.

 11,01

 17,21

 3,18  

 13,92  

A2PHBA

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPD JPY

JPY

 12,923,00

27.11.

 -6,33

 -3,34

 -19,13  

 13,71  

A14VXB

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.AD

USD

 123,71

26.11.

 7,03

 12,49

 -4,15  

 13,32  

A118U4

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.AC

USD

 190,92

26.11.

 7,04

 12,49

 -4,15  

 13,32  

A1C6QR

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR

EUR

 154,82

27.11.

 -4,70

 -1,34

 -17,42  

 13,16  

A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 101,39

27.11.

 12,49

 18,97

 9,27  

 12,97