A2PEPB

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC EUR

EUR

 117,74

24.6.

 2,53

 11,29

 2,16  

 -  

A3C7LA

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR

EUR

 99,45

2.7.

 10,51

 11,27

 13,81  

 -  

A3C4M6

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC USD

USD

 95,60

3.7.

 11,83

 11,27

 31,37  

 -  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 143,40

2.7.

 7,54

 11,27

 14,86  

 5,38  

A12B1W

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ID EUR

EUR

 128,78

2.7.

 7,54

 11,26

 14,87  

 -  

A2N4HA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC GBP

GBP

 181,53

2.7.

 5,20

 11,26

 42,52  

 -  

A1JSF1

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD GBP

GBP

 94,95

2.7.

 5,20

 11,26

 45,07  

 -  

A2QLUT

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E USD

USD

 119,80

2.7.

 2,85

 11,24

 -  

 -  

A2P1FM

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UD EUR

EUR

 120,21

2.7.

 7,51

 11,24

 14,82  

 5,26  

A2ADDN

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UC EUR

EUR

 1,185,59

2.7.

 7,51

 11,22

 14,75  

 5,19  

A2P53X

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC GBP

GBP

 157,30

2.7.

 5,18

 11,21

 42,35  

 -  

A2P53W

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHD GBP

GBP

 85,23

2.7.

 5,18

 11,21

 44,87  

 -  

A2QLUX

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS E GBP

GBP

 112,29

2.7.

 2,70

 11,17

 -  

 -  

A2P537

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RD USD

USD

 89,41

2.7.

 5,08

 11,14

 44,25  

 -  

A2P42L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RC USD

USD

 241,84

2.7.

 5,07

 11,13

 44,24  

 -  

A14SHY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC GBP

GBP

 177,46

2.7.

 5,10

 11,04

 41,72  

 -  

A2P54B

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD GBP

GBP

 87,51

2.7.

 5,09

 11,04

 44,17  

 -  

A40GG6

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK

SEK

 1,079,08

2.7.

 3,67

 10,81

 -  

 -  

A2PEPA

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC EUR

EUR

 115,15

24.6.

 2,36

 10,76

 0,60  

 -  

A2P534

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHC GBP

GBP

 135,04

2.7.

 4,93

 10,71

 40,42  

 -