A2P55C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HC CHF

CHF

 118,55

8.10.

 4,82

 5,91

 31,49  

 22,30  

A1XEX3

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC CHF

CHF

 187,86

8.10.

 4,75

 5,82

 31,13  

 21,76  

A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 102,85

8.10.

 9,12

 11,65

 43,76  

 21,74  

A14VW0

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 127,78

8.10.

 -7,23

 -0,71

 0,64  

 21,52  

762234

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC USD

USD

 284,85

8.10.

 3,96

 5,33

 20,96  

 21,05  

762235

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES ID USD

USD

 102,76

8.10.

 3,96

 5,32

 20,96  

 21,04  

A1J02Z

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC USD

USD

 297,04

8.10.

 13,02

 15,33

 22,02  

 20,72  

A1JSFX

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC CHF

CHF

 182,59

8.10.

 4,59

 5,62

 30,38  

 20,61  

A118UT

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AC USD

USD

 124,64

1.10.

 0,64

 0,45

 8,91  

 20,58  

926391

UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

CHF

 468,20

8.10.

 9,37

 5,85

 33,81  

 20,52  

933662

UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

CHF

 447,15

8.10.

 9,37

 5,85

 33,81  

 20,51  

A14VW1

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UC USD

USD

 130,61

8.10.

 3,89

 5,24

 20,65  

 20,51  

A14VW2

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UD USD

USD

 99,93

8.10.

 3,89

 5,23

 20,65  

 20,51  

A2P767

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IHC EUR

EUR

 14,07

7.10.

 10,18

 7,57

 32,86  

 20,46  

A2DWWG

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC USD

USD

 128,06

8.10.

 4,13

 5,39

 20,38  

 20,24  

A143UR

UBAM - SWISS EQUITY AHC CHF

CHF

 165,63

8.10.

 9,40

 5,77

 33,84  

 20,21  

A143US

UBAM - SWISS EQUITY AHD CHF

CHF

 159,91

8.10.

 9,39

 5,77

 33,83  

 20,21  

A2P4E7

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR

EUR

 144,21

8.10.

 8,23

 10,07

 61,06  

 20,14  

A2N9KJ

UBAM - HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 134,15

8.10.

 8,01

 10,28

 38,26  

 19,94  

933545

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AD USD

USD

 134,19

8.10.

 3,77

 5,07

 20,09  

 19,60