926391

UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

CHF

 466,05

21.8.

 8,87

 5,01

 19,38  

 20,64  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 15,04

20.8.

 8,83

 8,05

 30,78  

 36,23  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 86,77

21.8.

 8,80

 13,91

 22,50  

 6,28  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 130,16

21.8.

 8,79

 13,94

 22,49  

 6,28  

A2P55D

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDM USD

USD

 80,98

21.8.

 8,74

 13,48

 21,91  

 4,44  

A1J02X

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC CHF

CHF

 207,08

21.8.

 8,51

 14,84

 2,73  

 9,50  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 144,68

21.8.

 8,50

 11,49

 10,27  

 1,97  

A12B1W

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ID EUR

EUR

 129,93

21.8.

 8,50

 11,49

 10,28  

 -  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 110,82

21.8.

 8,48

 13,78

 -  

 -  

A2ADDN

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UC EUR

EUR

 1,196,19

21.8.

 8,47

 11,46

 10,16  

 1,80  

A2P1FM

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UD EUR

EUR

 121,29

21.8.

 8,47

 11,48

 10,24  

 1,87  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 118,77

21.8.

 8,45

 13,34

 20,68  

 -  

A0X9PM

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RC JPY

JPY

 18,228,00

21.8.

 8,40

 14,06

 -0,42  

 -  

A2P765

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IC USD

USD

 17,19

20.8.

 8,39

 7,37

 28,19  

 31,93  

A2QN28

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC GBP

GBP

 93,66

21.8.

 8,38

 10,31

 1,58  

 -  

A2P77Z

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD GBP

GBP

 152,75

21.8.

 8,37

 10,30

 1,87  

 35,64  

A2P4FA

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPD USD

USD

 120,28

21.8.

 8,36

 15,68

 60,47  

 27,11  

A2P4E9

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

USD

 158,70

21.8.

 8,36

 15,58

 59,98  

 31,36  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 144,47

21.8.

 8,34

 14,15

 34,09  

 32,65  

A3CSZT

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPD USD

USD

 94,40

21.8.

 8,32

 15,62

 60,88  

 -