A2P515

UBAM - HYBRID BOND RC USD

USD

 124,54

18.9.

 8,96

 19,22

 2,24  

 18,92  

A2P76X

UBAM - HYBRID BOND AHC GBP

GBP

 119,47

18.9.

 8,85

 19,02

 0,91  

 -  

A2PA5K

UBAM-BELL US EQUITY IHC EUR

EUR

 159,33

18.9.

 8,81

 14,32

 -8,88  

 -  

A2JKBM

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR

EUR

 161,49

18.9.

 8,81

 10,84

 -23,52  

 -  

A3D6NH

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KC SEK

SEK

 969,57

18.9.

 8,70

 -2,85

 -  

 -  

A2P765

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.IC USD

USD

 16,13

17.9.

 8,62

 15,21

 2,94  

 -  

A2QCR2

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.UC JPY

JPY

 1,298,00

19.9.

 8,62

 2,20

 30,58  

 -  

A2QCRX

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.ID JPY

JPY

 13,767,00

19.9.

 8,58

 2,19

 30,51  

 -  

A2P77M

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IC JPY

JPY

 1,788,00

19.9.

 8,56

 2,17

 30,51  

 -  

A2P77K

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.UD JPY

JPY

 1,735,00

19.9.

 8,55

 2,20

 30,54  

 -  

A2P5W8

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UHC USD

USD

 151,74

18.9.

 8,50

 13,95

 8,04  

 -  

A2P77E

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.UC USD

USD

 151,21

17.9.

 8,49

 14,99

 1,73  

 -  

A0F552

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY RC EUR

EUR

 2,039,45

18.9.

 8,47

 13,99

 15,01  

 40,09  

A2P5WR

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.AHC USD

USD

 154,36

18.9.

 8,46

 13,89

 7,91  

 -  

A2N9KJ

UBAM-HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 119,77

18.9.

 8,28

 18,12

 -1,54  

 12,46  

A2PLYZ

UBAM-BELL US EQUITY AHC EUR

EUR

 366,14

18.9.

 8,23

 13,48

 -10,86  

 -  

A3C7KW

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION KC GBP

GBP

 94,91

18.9.

 8,22

 12,32

 -  

 -  

A3D51K

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC SEK

SEK

 1,184,01

18.9.

 8,16

 5,95

 -  

 -  

A14SHU

UBAM-DYNAMIC EURO BD.AH EUR

EUR

 137,70

18.9.

 8,14

 9,24

 13,01  

 -  

A3D2UY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION ID USD

USD

 104,51

18.9.

 8,13

 17,17

 -  

 -