A1C6PM

UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

EUR

 243,95

8.10.

 11,12

 8,12

 41,83  

 27,70  

A3C9EX

UBAM - SWISS EQUITY UHD EUR

EUR

 90,55

8.10.

 11,09

 8,08

 40,12  

 -  

A2QLZW

UBAM - SWISS EQUITY IC EUR

EUR

 139,11

8.10.

 10,97

 7,50

 41,19  

 -  

A2QLW3

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC GBP

GBP

 150,75

8.10.

 10,97

 13,58

 -  

 -  

A1C6QN

UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR

EUR

 313,24

8.10.

 10,79

 7,71

 40,18  

 25,24  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 132,51

8.10.

 10,76

 12,56

 29,06  

 7,77  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 88,33

8.10.

 10,76

 12,56

 29,07  

 7,77  

A40C8A

UBAM - SWISS EQUITY UHC SEK

SEK

 1,149,62

8.10.

 10,74

 7,70

 -  

 -  

A3D7D6

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AC CHF

CHF

 102,41

8.10.

 10,74

 7,06

 -  

 -  

A1C6QR

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR

EUR

 175,19

8.10.

 10,70

 12,63

 14,91  

 10,09  

A3C4NE

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC USD

USD

 97,86

8.10.

 10,64

 0,93

 38,71  

 -  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 128,02

8.10.

 10,34

 11,49

 46,53  

 18,12  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 120,84

8.10.

 10,34

 12,00

 27,16  

 -  

A2P4FA

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPD USD

USD

 122,46

8.10.

 10,33

 12,75

 73,73  

 31,15  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 23,540,00

8.10.

 10,32

 11,57

 9,99  

 9,40  

A2P4E9

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

USD

 161,57

8.10.

 10,32

 12,66

 73,19  

 35,55  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 112,69

8.10.

 10,31

 12,23

 -  

 -  

A3DCMS

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPC JPY

JPY

 10,264,00

8.10.

 10,29

 11,50

 9,85  

 -  

A3CSZT

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPD USD

USD

 96,09

8.10.

 10,26

 12,68

 74,14  

 -  

A3DDZM

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD

USD

 128,39

8.10.

 10,25

 12,66

 72,54  

 -