A2P539

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IDM HKD

HKD

 951,71

10.10.

 7,05

 9,01

 36,54  

 -  

A2P77T

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC USD

USD

 192,14

10.10.

 25,99

 16,75

 36,26  

 37,97  

A2P77X

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD USD

USD

 181,69

10.10.

 25,98

 16,73

 36,25  

 37,96  

A2QN24

UBAM - SWISS EQUITY ZC CHF

CHF

 116,51

10.10.

 8,77

 5,30

 36,19  

 -  

A3C4NE

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC USD

USD

 95,94

10.10.

 8,47

 -0,81

 35,99  

 -  

A3C7LF

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD

USD

 112,29

10.10.

 15,12

 9,47

 35,86  

 -  

A3C7LE

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UD USD

USD

 101,72

10.10.

 15,12

 9,45

 35,85  

 -  

A2P4F3

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IPC USD

USD

 186,76

10.10.

 25,87

 16,59

 35,75  

 35,32  

A2P5XR

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC CHF

USD

 121,53

10.10.

 16,44

 8,88

 35,65  

 -  

A2P50N

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHD GBP

GBP

 232,88

10.10.

 3,23

 1,49

 35,56  

 -  

A2P51H

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC GBP

GBP

 271,67

10.10.

 3,22

 1,49

 35,56  

 -  

A2P53Z

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM SGD

SGD

 84,16

10.10.

 4,87

 6,34

 35,29  

 -  

A3DEKU

UBAM - SWISS EQUITY I+C CHF

CHF

 102,53

10.10.

 8,73

 5,22

 35,28  

 -  

A2N9KG

UBAM - HYBRID BOND AHC EUR

EUR

 128,38

10.10.

 6,87

 8,72

 35,15  

 15,88  

A2P536

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RDM HKD

HKD

 914,78

10.10.

 6,68

 8,51

 35,11  

 -  

A1T6MR

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPHC EUR

EUR

 171,00

10.10.

 2,52

 0,83

 34,73  

 33,05  

A2DT0W

UBAM - SWISS EQUITY YC CHF

CHF

 154,04

10.10.

 8,34

 4,77

 34,25  

 20,93  

A2P53B

UBAM - SWISS EQUITY UHC EUR

CHF

 167,70

10.10.

 8,51

 5,76

 34,22  

 -  

A2P4FZ

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC USD

USD

 186,97

10.10.

 25,50

 16,15

 34,21  

 34,56  

A2P4F0

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY ID USD

USD

 161,69

10.10.

 25,50

 16,16

 34,21  

 34,56