A2P765

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.IC USD

USD

 16,13

17.9.

 8,62

 15,21

 2,94  

 -  

A2P5WW

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UHC CHF

CHF

 96,57

18.9.

 2,10

 2,81

 2,74  

 -  

A2P784

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UD USD

USD

 97,05

16.9.

 3,96

 6,61

 2,69  

 -  

A2P783

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UC USD

USD

 114,09

16.9.

 3,96

 6,61

 2,66  

 -  

A2QLZW

UBAM-SWISS EQ.IC EUR

EUR

 128,61

18.9.

 10,67

 16,07

 2,45  

 -  

A1XEXN

UBAM-DYNAMIC EURO BD.IHC CHF

CHF

 100,48

18.9.

 1,94

 2,77

 2,36  

 -  

A1JRQ9

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.AHC CHF

CHF

 209,23

18.9.

 1,97

 2,66

 2,28  

 -  

A1T6MR

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.IPHC EUR ACC

EUR

 168,79

18.9.

 6,11

 13,18

 2,27  

 54,90  

A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 98,07

18.9.

 8,96

 19,24

 2,25  

 9,76  

A3CWUM

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+HC EUR

EUR

 101,23

18.9.

 6,12

 13,18

 2,24  

 -  

A2P515

UBAM - HYBRID BOND RC USD

USD

 124,54

18.9.

 8,96

 19,22

 2,24  

 18,92  

A2P78U

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 AHD GBP

GBP

 95,51

16.9.

 3,51

 5,99

 2,16  

 -  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 108,32

18.9.

 1,42

 8,18

 2,09  

 3,57  

A2P4GJ

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 96,90

16.9.

 3,82

 6,40

 2,04  

 -  

A2P4GH

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AC USD

USD

 113,08

16.9.

 3,80

 6,39

 2,03  

 -  

A2P78T

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 ADQ USD

USD

 95,27

16.9.

 3,81

 6,39

 2,03  

 -  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 102,00

18.9.

 9,10

 19,41

 1,97  

 -  

A2P50N

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHD GBP

GBP

 228,27

18.9.

 5,98

 13,00

 1,88  

 -  

A2P51H

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC GBP

GBP

 266,30

18.9.

 5,98

 13,00

 1,87  

 -  

A2P77E

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.UC USD

USD

 151,21

17.9.

 8,49

 14,99

 1,73  

 -