A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 106,40

26.1.

 0,28

 4,78

 18,22  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 118,22

26.1.

 0,28

 4,78

 18,22  

 -  

A3D3HY

UBAM - STRATEGIC INCOME AHC EUR

EUR

 119,25

28.1.

 0,60

 7,78

 18,21  

 -  

A1KCLK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC EUR

EUR

 179,55

28.1.

 -0,02

 -0,95

 17,55  

 23,06  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 105,94

26.1.

 0,27

 4,58

 17,54  

 -  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 117,52

26.1.

 0,26

 4,56

 17,52  

 -  

A2N616

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 108,78

28.1.

 0,62

 8,58

 17,37  

 -3,12  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 130,93

28.1.

 0,51

 7,35

 17,29  

 15,62  

250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 231,68

28.1.

 -0,06

 6,92

 17,25  

 5,87  

A2N9KP

UBAM - HYBRID BOND IHD CHF

CHF

 101,76

28.1.

 0,70

 7,01

 17,18  

 6,80  

A3D76E

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IDQ USD

USD

 100,00

26.1.

 -1,21

 3,41

 17,11  

 -  

A3D6NH

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KC SEK

SEK

 1,167,74

28.1.

 5,40

 14,55

 17,09  

 -  

A3C4NE

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC USD

USD

 95,55

28.1.

 3,25

 5,08

 17,01  

 -  

A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 105,70

26.1.

 0,28

 4,56

 16,81  

 -  

A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 116,78

26.1.

 0,28

 4,54

 16,78  

 -  

A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 99,66

26.1.

 -1,20

 3,23

 16,48  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,48

26.1.

 0,27

 4,36

 16,13  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 116,10

26.1.

 0,27

 4,33

 16,10  

 -  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 99,64

26.1.

 -1,17

 3,08

 15,85  

 -  

A1KCLH

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR

EUR

 237,47

28.1.

 -1,18

 -8,71

 15,74  

 35,88