A113CL

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD

USD

 146,27

4.2.

 0,63

 9,99

 22,20  

 4,43  

A2N9EN

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND ZC USD

USD

 102,33

5.2.

 0,63

 -

 -  

 -  

A2PA5U

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

USD

 118,17

4.2.

 0,59

 9,79

 21,42  

 2,27  

A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 302,53

4.2.

 0,59

 19,46

 69,19  

 50,42  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 294,86

4.2.

 0,57

 19,24

 67,62  

 47,84  

A2P24G

UBAM - GLOBAL EQUITY ID USD

USD

 232,30

4.2.

 0,57

 -

 -  

 -  

A1W6SB

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD

USD

 129,33

4.2.

 0,57

 9,29

 19,88  

 1,14  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 283,38

4.2.

 0,55

 18,95

 66,42  

 46,14  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 130,98

4.2.

 0,55

 6,59

 17,38  

 15,45  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 272,43

4.2.

 0,53

 18,66

 64,35  

 42,84  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 99,34

4.2.

 0,51

 8,68

 23,20  

 -2,52  

A2N616

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 108,65

4.2.

 0,50

 8,25

 17,23  

 -3,22  

A3DN86

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC USD

USD

 119,34

4.2.

 0,50

 6,04

 15,59  

 -  

A3EN6R

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES SC USD

USD

 116,93

4.2.

 0,49

 4,94

 -  

 -  

A14VW1

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UC USD

USD

 132,56

4.2.

 0,48

 4,89

 19,29  

 21,80  

A14VW2

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UD USD

USD

 101,42

4.2.

 0,48

 4,89

 19,29  

 21,80  

933545

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AD USD

USD

 136,12

4.2.

 0,47

 4,73

 18,74  

 20,88  

926377

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC USD

USD

 276,43

4.2.

 0,47

 4,73

 18,75  

 20,88  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 109,56

2.2.

 0,46

 3,48

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 105,68

2.2.

 0,46

 3,47

 -  

 -