A2QGXE

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ZHC USD

USD

 159,91

27.11.

 9,89

 14,13

 9,34  

 -  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE UC JPY

JPY

 1,313,00

28.11.

 9,87

 7,98

 38,36  

 -  

A2P77M

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IC JPY

JPY

 1,809,00

28.11.

 9,84

 7,87

 38,30  

 -  

A2P77K

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.UD JPY

JPY

 1,755,00

28.11.

 9,80

 7,93

 38,34  

 -  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE ID JPY

JPY

 13,922,00

28.11.

 9,80

 7,87

 38,31  

 -  

A2P54B

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD GBP

GBP

 90,82

27.11.

 9,80

 13,98

 23,32  

 -  

A14SHY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC GBP

GBP

 168,64

27.11.

 9,80

 13,98

 19,56  

 -  

A3D6PB

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD

USD

 112,65

27.11.

 9,77

 18,89

 -  

 -  

A3C4M6

UBAM-BIODIV.RESTORATION AC USD

USD

 91,48

27.11.

 9,69

 18,79

 -7,75  

 -  

A2P53C

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC USD

USD

 190,49

27.11.

 9,59

 12,86

 -15,21  

 -  

A2P536

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RDM HKD

HKD

 916,94

27.11.

 9,54

 14,10

 9,82  

 -  

A2P530

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM GBP

GBP

 84,03

27.11.

 9,50

 13,64

 21,93  

 17,17  

A2P534

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHC GBP

GBP

 128,57

27.11.

 9,50

 13,64

 -  

 -  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 14,06

26.11.

 9,33

 14,50

 7,66  

 -  

762266

UBAM-SWISS EQ.RC CHF

CHF

 372,12

27.11.

 9,25

 13,22

 -15,68  

 -  

A2PF8H

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHDM AUD

AUD

 88,26

27.11.

 9,17

 13,27

 13,37  

 -  

A2QCQA

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AD JPY

JPY

 1,968,00

28.11.

 9,09

 7,07

 35,26  

 -  

A2QCCD

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AC JPY

JPY

 2,020,00

28.11.

 9,07

 7,10

 35,30  

 -  

A2N7YA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC AUD

AUD

 128,39

27.11.

 9,05

 13,13

 17,42  

 -  

A3D2UY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION ID USD

USD

 105,37

27.11.

 9,02

 14,84

 -  

 -