A1W77V

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD

USD

 142,98

8.10.

 11,56

 13,62

 32,73  

 12,93  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 84,82

8.10.

 9,53

 10,49

 42,28  

 12,78  

A1C6PD

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IHC EUR

EUR

 109,88

8.10.

 2,46

 3,45

 14,52  

 12,13  

A2N9KH

UBAM - HYBRID BOND IHC CHF

CHF

 124,37

8.10.

 6,24

 7,87

 29,65  

 12,09  

A1C6PE

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IHD EUR

EUR

 104,38

8.10.

 2,46

 3,45

 14,62  

 12,02  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 117,64

8.10.

 9,43

 10,29

 41,85  

 11,90  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,02

8.10.

 2,36

 3,32

 14,09  

 11,43  

762239

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR

EUR

 95,90

8.10.

 2,45

 3,33

 13,59  

 11,09  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 285,93

8.10.

 2,45

 3,33

 13,59  

 11,08  

A14VWZ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UD EUR

EUR

 98,85

8.10.

 2,38

 3,23

 13,30  

 10,59  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 108,29

8.10.

 2,38

 3,24

 13,29  

 10,59  

933546

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AD EUR

EUR

 159,27

8.10.

 2,36

 3,21

 13,19  

 10,42  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 276,23

8.10.

 2,36

 3,21

 13,19  

 10,41  

A1C6QR

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR

EUR

 175,19

8.10.

 10,70

 12,63

 14,91  

 10,09  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 23,540,00

8.10.

 10,32

 11,57

 9,99  

 9,40  

762236

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR

EUR

 110,69

8.10.

 1,95

 2,67

 11,41  

 8,75  

A2JKBC

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID USD

USD

 89,53

8.10.

 11,56

 13,62

 32,73  

 8,25  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 114,84

8.10.

 3,91

 5,17

 22,96  

 8,12  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 124,49

8.10.

 9,05

 8,63

 28,90  

 8,02  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 252,56

8.10.

 6,78

 6,48

 24,41  

 7,88