A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 295,09

8.10.

 22,24

 23,50

 97,95  

 -  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 287,75

8.10.

 22,03

 23,18

 95,97  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 276,76

8.10.

 21,80

 22,88

 94,57  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 250,52

8.10.

 21,79

 22,88

 94,55  

 63,82  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 266,23

8.10.

 21,52

 22,46

 91,96  

 -  

A40KF1

UBAM - GLOBAL EQUITY AD USD

USD

 124,52

8.10.

 21,51

 22,45

 -  

 -  

A2P77N

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC USD

USD

 239,06

9.10.

 18,02

 19,55

 75,33  

 128,52  

A2PD12

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 171,29

8.10.

 18,48

 19,03

 35,15  

 14,46  

A2QCRT

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD

USD

 34,07

9.10.

 17,32

 18,67

 71,46  

 120,23  

A2P5YB

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC GBP

GBP

 145,08

8.10.

 18,10

 18,61

 32,65  

 -  

A113CT

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 176,40

8.10.

 17,99

 18,37

 32,91  

 -  

A113CU

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC GBP

GBP

 159,73

8.10.

 17,60

 17,94

 30,47  

 -  

A2P1FK

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ZC EUR

EUR

 101,75

8.10.

 17,41

 17,79

 -  

 -  

A2QCR4

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD EUR

EUR

 147,15

9.10.

 16,14

 17,25

 65,96  

 110,08  

A2P77P

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

EUR

 216,82

9.10.

 16,02

 17,12

 65,74  

 109,81  

A12B1W

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ID EUR

EUR

 139,94

8.10.

 16,86

 17,07

 28,36  

 -  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 155,82

8.10.

 16,85

 17,06

 28,34  

 6,24  

A2P1FM

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UD EUR

EUR

 130,62

8.10.

 16,82

 17,03

 28,29  

 6,13  

A2ADDN

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UC EUR

EUR

 1,288,20

8.10.

 16,82

 17,02

 28,21  

 6,05  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 229,28

8.10.

 8,92

 16,59

 65,28  

 70,63