A2P77P

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

EUR

 244,33

3.2.

 4,81

 33,37

 81,78  

 104,19  

A2QCRQ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

EUR

 20,31

3.2.

 4,74

 32,40

 77,85  

 96,80  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 2,393,00

3.2.

 4,73

 32,06

 71,42  

 96,63  

A2QCCD

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY

JPY

 2,649,00

3.2.

 4,62

 31,07

 67,55  

 89,48  

A2JQZ5

UBAM - TECH GLOBAL LEADERS EQUITY IC USD

USD

 270,01

2.2.

 -0,95

 10,93

 77,79  

 64,17  

A0F553

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

EUR

 3,437,90

2.2.

 4,40

 13,83

 41,46  

 60,62  

A2JQZ4

UBAM - TECH GLOBAL LEADERS EQUITY AC USD

USD

 255,23

2.2.

 -1,01

 10,12

 73,86  

 58,17  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 235,59

2.2.

 1,89

 7,26

 57,28  

 57,97  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 258,55

2.2.

 1,87

 7,06

 55,72  

 55,23  

A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 307,67

2.2.

 2,29

 22,62

 69,52  

 54,86  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,946,80

2.2.

 4,33

 12,99

 38,35  

 54,79  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 299,88

2.2.

 2,29

 22,39

 67,94  

 52,26  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 288,21

2.2.

 2,26

 22,10

 66,74  

 50,46  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 267,78

2.2.

 1,83

 6,52

 52,78  

 50,06  

A2P24F

UBAM - GLOBAL EQUITY AD EUR

EUR

 229,23

2.2.

 1,83

 6,53

 52,77  

 50,05  

A2QGXE

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ZHC USD

USD

 168,94

2.2.

 -0,12

 3,92

 29,91  

 48,15  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 277,07

2.2.

 2,24

 21,79

 64,66  

 47,10  

A2P5XA

UBAM - GLOBAL EQUITY IHD GBP

GBP

 209,13

2.2.

 2,03

 17,11

 61,03  

 44,54  

A2JQZ6

UBAM - TECH GLOBAL LEADERS EQUITY IHC EUR

EUR

 218,00

2.2.

 -1,17

 7,97

 65,15  

 43,19  

A2N8YS

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VC USD

USD

 159,94

2.2.

 0,49

 10,16

 36,81  

 43,11