A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 274,57

2.7.

 13,74

 19,05

 73,95  

 -  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 267,84

2.7.

 13,58

 18,67

 72,10  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 257,78

2.7.

 13,44

 18,38

 70,86  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 233,34

2.7.

 13,44

 18,37

 70,84  

 75,46  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 248,09

2.7.

 13,24

 17,87

 68,42  

 -  

A2P4FH

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

USD

 166,21

2.7.

 6,67

 22,06

 65,71  

 40,80  

A2P4FD

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

USD

 123,51

2.7.

 6,41

 21,46

 63,27  

 -  

A3CSZT

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPD USD

USD

 92,15

2.7.

 5,74

 19,78

 60,87  

 -  

A2P4FA

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPD USD

USD

 117,41

2.7.

 5,78

 19,31

 60,49  

 29,10  

A2P4E9

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

USD

 154,92

2.7.

 5,78

 19,08

 60,01  

 33,44  

A3DDZM

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD

USD

 123,13

2.7.

 5,74

 19,09

 59,41  

 -  

A2P4E6

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APD USD

USD

 101,52

2.7.

 5,55

 19,05

 58,64  

 27,61  

A2P4E5

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

USD

 154,46

2.7.

 5,55

 18,78

 58,26  

 30,72  

A2QMHR

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC GBP

GBP

 115,54

2.7.

 5,48

 18,83

 56,28  

 -  

A2P77N

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC USD

USD

 207,60

3.7.

 2,49

 -0,43

 54,19  

 110,44  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 210,68

2.7.

 0,09

 8,68

 54,10  

 71,66  

A2P171

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

EUR

 148,55

2.7.

 5,51

 19,56

 53,70  

 26,45  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 231,41

2.7.

 -0,05

 8,33

 52,36  

 69,39  

A2P4FF

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

EUR

 117,42

2.7.

 5,24

 18,97

 51,35  

 -  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 240,29

2.7.

 -0,36

 7,60

 49,23  

 -