A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 104,05

5.2.

 0,49

 4,19

 11,03  

 -  

A14SG1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

EUR

 108,40

5.2.

 0,45

 3,89

 10,15  

 4,86  

A409AE

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY AC GBP

GBP

 154,87

5.2.

 1,87

 3,88

 -  

 -  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 100,66

5.2.

 0,43

 3,63

 9,23  

 -  

A2DPAM

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC EUR

EUR

 125,95

29.1.

 -0,85

 3,56

 18,35  

 21,56  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 109,56

2.2.

 0,46

 3,48

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 105,68

2.2.

 0,46

 3,47

 -  

 -  

A3D76E

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IDQ USD

USD

 100,07

2.2.

 -1,14

 3,46

 17,19  

 -  

A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 99,73

2.2.

 -1,13

 3,29

 16,56  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 109,11

2.2.

 0,44

 3,26

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 105,45

2.2.

 0,44

 3,25

 -  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 228,35

5.2.

 -1,25

 3,21

 51,78  

 50,03  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 99,70

2.2.

 -1,11

 3,12

 15,92  

 -  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 250,60

5.2.

 -1,26

 3,01

 50,28  

 47,35  

A3EN6Q

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES SHC EUR

EUR

 112,56

5.2.

 0,35

 2,93

 -  

 -  

A402UU

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC CHF

CHF

 103,87

2.2.

 -0,01

 2,92

 -  

 -  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,34

5.2.

 0,27

 2,90

 12,60  

 -  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,29

5.2.

 0,27

 2,90

 12,59  

 -  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 288,24

5.2.

 0,27

 2,89

 12,57  

 11,75  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 112,12

5.2.

 0,26

 2,88

 12,43  

 -