A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 104,27

6.2.

 0,71

 4,31

 11,27  

 -  

A409AL

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY UC GBP

GBP

 123,61

6.2.

 2,97

 4,19

 -  

 -  

A14SG1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

EUR

 108,64

6.2.

 0,68

 4,02

 10,40  

 5,07  

A2JQZ4

UBAM - TECH GLOBAL LEADERS EQUITY AC USD

USD

 244,54

6.2.

 -5,16

 3,86

 71,73  

 47,04  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 100,88

6.2.

 0,65

 3,76

 9,47  

 -  

A2DPAM

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC EUR

EUR

 125,95

29.1.

 -0,85

 3,56

 18,35  

 21,56  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 109,56

2.2.

 0,46

 3,48

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 105,68

2.2.

 0,46

 3,47

 -  

 -  

A3D76E

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IDQ USD

USD

 100,07

2.2.

 -1,14

 3,46

 17,19  

 -  

A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 99,73

2.2.

 -1,13

 3,29

 16,56  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 109,11

2.2.

 0,44

 3,26

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 105,45

2.2.

 0,44

 3,25

 -  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 231,97

6.2.

 0,32

 3,18

 54,18  

 51,76  

A409AE

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY AC GBP

GBP

 156,46

6.2.

 2,92

 3,17

 -  

 -  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 99,70

2.2.

 -1,11

 3,12

 15,92  

 -  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 254,57

6.2.

 0,30

 2,98

 52,67  

 49,08  

A3EN6Q

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES SHC EUR

EUR

 112,56

6.2.

 0,36

 2,93

 -  

 -  

A402UU

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC CHF

CHF

 103,87

2.2.

 -0,01

 2,92

 -  

 -  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,35

6.2.

 0,28

 2,91

 12,61  

 -  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,30

6.2.

 0,28

 2,90

 12,60  

 -