A14VUY

UBAM - SWISS EQUITY UC CHF

CHF

 468,36

2.7.

 5,39

 4,09

 19,86  

 23,09  

A14VW8

UBAM - SWISS EQUITY UD CHF

CHF

 158,48

2.7.

 5,39

 4,08

 19,86  

 23,08  

A3DKBJ

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HD GBP

GBP

 108,81

2.7.

 2,60

 5,66

 19,84  

 -  

A2PMP2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHDM CNH

CNH

 826,60

2.7.

 2,93

 7,40

 19,82  

 -  

762234

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD

USD

 280,72

2.7.

 2,45

 5,50

 19,79  

 19,77  

762235

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD

USD

 101,27

2.7.

 2,45

 5,50

 19,79  

 19,77  

A3C4WM

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC GBP

GBP

 109,68

2.7.

 -2,61

 -3,04

 19,70  

 -  

A3C4NL

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC EUR

EUR

 97,85

2.7.

 -1,38

 3,75

 19,69  

 -  

A14SHS

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC USD

USD

 147,69

1.7.

 5,12

 7,88

 19,60  

 18,75  

A14VW2

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UD USD

USD

 98,50

2.7.

 2,40

 5,40

 19,47  

 19,23  

A14VW1

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UC USD

USD

 128,75

2.7.

 2,41

 5,41

 19,47  

 19,24  

A3DKBG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD

USD

 117,85

2.7.

 2,68

 5,67

 19,33  

 -  

A2N9KH

UBAM - HYBRID BOND IHC CHF

CHF

 121,70

2.7.

 3,96

 7,91

 19,30  

 12,77  

A113CT

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 161,73

2.7.

 8,17

 12,34

 19,18  

 -  

A2P52Q

UBAM - SWISS EQUITY IHD USD

CHF

 198,28

2.7.

 1,63

 0,62

 19,12  

 -  

A3DJUR

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC USD

USD

 117,49

2.7.

 2,63

 5,56

 18,99  

 -  

A1KCLH

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR

EUR

 232,95

2.7.

 -6,98

 -5,08

 18,97  

 45,32  

A1T6MD

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AD EUR

EUR

 230,98

2.7.

 -6,99

 -5,08

 18,94  

 45,28  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 92,83

2.7.

 3,52

 10,42

 18,94  

 -1,00  

A2DWWG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD

USD

 126,21

2.7.

 2,63

 5,55

 18,93  

 19,53