926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 278,35

5.2.

 0,25

 2,77

 12,16  

 11,08  

250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 232,39

5.2.

 0,24

 6,70

 17,62  

 6,16  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 112,02

2.2.

 0,21

 2,71

 12,02  

 -  

A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 103,75

2.2.

 0,19

 2,52

 11,38  

 -  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 111,38

2.2.

 0,19

 2,51

 11,38  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 110,98

2.2.

 0,17

 2,31

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 108,97

2.2.

 0,17

 5,18

 -  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 103,52

2.2.

 0,16

 2,32

 10,73  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 105,35

2.2.

 0,16

 5,19

 -  

 -  

A402V4

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC EUR

EUR

 108,54

2.2.

 0,15

 4,98

 -  

 -  

A2P77Q

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZHC GBP

GBP

 156,71

5.2.

 0,13

 9,04

 36,13  

 37,15  

A1XD0Y

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZC USD

USD

 102,72

5.2.

 0,13

 -2,93

 -39,60  

 -  

A2N8YS

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VC USD

USD

 159,36

5.2.

 0,13

 9,34

 38,06  

 41,59  

A2AH2Y

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHD GBP

GBP

 89,84

5.2.

 0,12

 8,97

 38,33  

 34,58  

A2AH20

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VD USD

USD

 99,54

5.2.

 0,12

 9,34

 38,06  

 34,48  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 152,24

5.2.

 0,11

 4,75

 11,83  

 -1,76  

A1JSFZ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD

USD

 273,27

5.2.

 0,10

 9,13

 37,27  

 40,43  

A408VL

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION SC USD

USD

 119,63

5.2.

 0,10

 9,10

 -  

 -  

A1JCM8

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AC USD

USD

 265,43

5.2.

 0,08

 8,92

 36,50  

 39,09  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 138,24

5.2.

 0,07

 4,38

 10,68  

 -3,42