762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 288,26

6.2.

 0,27

 2,89

 12,58  

 11,75  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,35

6.2.

 0,27

 2,90

 12,60  

 -  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,30

6.2.

 0,27

 2,90

 12,59  

 -  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,14

6.2.

 0,26

 2,80

 12,28  

 11,26  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 278,38

6.2.

 0,26

 2,77

 12,17  

 11,09  

A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 102,38

6.2.

 0,26

 2,86

 12,42  

 -  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,48

6.2.

 0,26

 2,84

 12,40  

 -  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 112,13

6.2.

 0,26

 2,88

 12,43  

 -  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 263,64

6.2.

 0,26

 2,47

 49,79  

 44,12  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 255,94

6.2.

 0,25

 7,15

 18,80  

 7,94  

A1JAS2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR

EUR

 214,85

6.2.

 0,23

 7,02

 29,26  

 26,80  

A1JSF0

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD EUR

EUR

 96,51

6.2.

 0,23

 7,03

 30,01  

 27,92  

A2ACVK

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC EUR

EUR

 151,58

6.2.

 0,22

 6,98

 29,10  

 26,55  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 96,89

6.2.

 0,22

 6,68

 13,56  

 -8,04  

A1JLVE

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR

EUR

 208,78

6.2.

 0,22

 6,83

 28,56  

 25,64  

250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 232,33

6.2.

 0,22

 6,79

 17,59  

 6,12  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 112,02

2.2.

 0,21

 2,71

 12,02  

 -  

A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 103,75

2.2.

 0,19

 2,52

 11,38  

 -  

A3CUD2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IC USD

USD

 126,42

6.2.

 0,19

 10,79

 35,51  

 -  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 111,38

2.2.

 0,19

 2,51

 11,38  

 -