A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 106,47

2.2.

 0,35

 4,83

 18,30  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 118,30

2.2.

 0,35

 4,83

 18,30  

 -  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,96

6.2.

 0,35

 2,83

 13,14  

 12,25  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 116,18

2.2.

 0,34

 4,38

 16,18  

 -  

A402UZ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD GBP

GBP

 107,62

2.2.

 0,34

 7,33

 -  

 -  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 117,60

2.2.

 0,33

 4,63

 17,60  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,55

2.2.

 0,33

 4,41

 16,20  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 106,00

2.2.

 0,33

 4,62

 17,60  

 -  

A402UV

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC GBP

GBP

 112,85

2.2.

 0,33

 7,32

 -  

 -  

A402V1

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UC USD

USD

 113,61

2.2.

 0,33

 7,63

 -  

 -  

A402VH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UD USD

USD

 108,10

2.2.

 0,32

 7,61

 -  

 -  

A402UX

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC GBP

GBP

 112,41

2.2.

 0,32

 7,12

 -  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 231,97

6.2.

 0,32

 3,18

 54,18  

 51,76  

A2N616

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 108,45

6.2.

 0,31

 7,76

 17,02  

 -3,47  

A402VG

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AC USD

USD

 113,16

2.2.

 0,31

 7,40

 -  

 -  

A402VE

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AD USD

USD

 107,87

2.2.

 0,31

 7,41

 -  

 -  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 254,57

6.2.

 0,30

 2,98

 52,67  

 49,08  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,35

6.2.

 0,28

 2,91

 12,61  

 -  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,30

6.2.

 0,28

 2,90

 12,60  

 -  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 288,26

6.2.

 0,27

 2,89

 12,58  

 11,75