A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 233,34

2.7.

 13,44

 18,37

 70,84  

 75,46  

A2P511

UBAM - SWISS EQUITY AC USD

USD

 204,22

2.7.

 20,21

 18,08

 43,73  

 -  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 248,09

2.7.

 13,24

 17,87

 68,42  

 -  

A2P4E7

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR

EUR

 139,25

2.7.

 4,51

 17,53

 48,20  

 18,63  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 109,11

2.7.

 6,80

 17,49

 -  

 -  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 128,03

2.7.

 7,01

 17,44

 22,01  

 6,70  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 85,35

2.7.

 7,02

 17,44

 22,02  

 6,70  

A2P5XR

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC CHF

USD

 121,96

2.7.

 16,85

 17,30

 25,11  

 -  

A0F553

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

EUR

 3,179,05

2.7.

 10,79

 17,23

 40,09  

 61,89  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,736,83

2.7.

 10,38

 16,37

 37,02  

 56,01  

A40KF1

UBAM - GLOBAL EQUITY AD USD

USD

 116,04

2.7.

 13,23

 16,04

 -  

 -  

A118UY

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AHC GBP

USD

 188,82

1.7.

 15,20

 15,94

 32,80  

 -  

A1XE41

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD EUR

EUR

 81,34

2.7.

 6,20

 15,92

 17,03  

 1,82  

A1W49T

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR

EUR

 115,33

2.7.

 6,19

 15,91

 16,79  

 1,39  

A2P77T

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC USD

USD

 172,27

2.7.

 12,96

 15,70

 13,61  

 45,35  

A2P77X

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD USD

USD

 162,90

2.7.

 12,96

 15,70

 13,60  

 45,34  

A2P4F3

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IPC USD

USD

 167,50

2.7.

 12,89

 15,55

 13,18  

 41,80  

A407PF

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR

EUR

 106,60

2.7.

 5,92

 15,37

 -  

 -  

A3D771

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UPC USD

USD

 112,26

2.7.

 12,74

 15,27

 -  

 -  

A3D88R

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UPD USD

USD

 111,17

2.7.

 12,74

 15,26

 -  

 -