A2ACZG

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION UC USD

USD

 162,37

18.9.

 7,78

 15,25

 19,98  

 -  

A2P53Y

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION UD USD

USD

 88,82

18.9.

 7,79

 15,26

 19,98  

 -  

A143UM

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IC EUR

EUR

 127,07

18.9.

 5,09

 2,94

 19,89  

 15,25  

A2P54B

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD GBP

GBP

 88,69

18.9.

 7,23

 14,34

 19,55  

 -  

A1JCM8

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AC USD

USD

 234,01

18.9.

 7,67

 15,08

 19,45  

 27,25  

A1JSFW

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AD USD

USD

 99,67

18.9.

 7,67

 15,08

 19,45  

 27,26  

A2PXU6

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ADM USD

USD

 90,54

18.9.

 7,66

 15,08

 19,45  

 16,65  

A2P55L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ADM+ USD

USD

 85,82

18.9.

 7,66

 15,07

 19,44  

 -  

A14VW0

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.AC EUR

EUR

 126,44

18.9.

 4,98

 2,79

 19,37  

 14,46  

A1JSF1

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION IHD GBP

GBP

 96,23

18.9.

 7,38

 14,56

 18,65  

 -  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,463,51

18.9.

 9,25

 15,14

 18,51  

 47,28  

A2P530

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM GBP

GBP

 83,31

18.9.

 7,01

 14,01

 18,45  

 14,50  

A2P535

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RDM USD

USD

 90,70

18.9.

 7,43

 14,73

 18,39  

 15,63  

A2P537

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RD USD

USD

 90,55

18.9.

 7,43

 14,74

 18,39  

 -  

A2P42L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RC USD

USD

 224,52

18.9.

 7,43

 14,73

 18,37  

 -  

A1JRRA

UBAM-DYNAMIC EURO BD.AHC EUR

EUR

 330,67

18.9.

 0,59

 4,62

 18,02  

 -  

A2P77Q

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZHC GBP

GBP

 137,86

18.9.

 7,58

 14,85

 17,45  

 -  

A2N4HA

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION IHC GBP

GBP

 168,22

18.9.

 7,38

 14,56

 16,57  

 -  

A2P53X

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC GBP

GBP

 145,82

18.9.

 7,35

 14,51

 16,44  

 -  

A14SHY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC GBP

GBP

 164,70

18.9.

 7,23

 14,34

 15,91  

 -