A2P77P

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

EUR

 215,36

8.10.

 15,24

 16,44

 64,62  

 106,88  

A2P511

UBAM - SWISS EQUITY AC USD

USD

 209,89

7.10.

 23,55

 12,92

 64,32  

 -  

A2P4FG

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHD EUR

EUR

 102,28

7.10.

 9,51

 11,71

 64,06  

 23,23  

A2P4FF

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

EUR

 122,17

7.10.

 9,50

 11,70

 63,37  

 26,21  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 226,40

7.10.

 7,55

 16,29

 62,66  

 68,72  

A2QCRR

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD EUR

EUR

 17,04

8.10.

 14,59

 15,53

 61,06  

 99,53  

A2QCRQ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

EUR

 17,94

8.10.

 14,56

 15,59

 61,04  

 99,33  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 248,59

7.10.

 7,37

 16,00

 60,93  

 65,57  

A2QDGX

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC EUR

EUR

 119,70

7.10.

 8,48

 10,43

 60,91  

 23,67  

A2P4E7

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR

EUR

 144,15

7.10.

 8,19

 10,05

 59,35  

 20,99  

A2QJUV

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC SEK

SEK

 1,161,00

7.10.

 7,88

 9,68

 59,10  

 -  

A2QCRV

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC SEK

SEK

 1,971,15

8.10.

 13,76

 14,76

 58,30  

 96,70  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 257,83

7.10.

 6,91

 15,30

 57,74  

 -  

A2P53D

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IHC USD

USD

 220,78

7.10.

 16,91

 12,69

 55,82  

 -  

A2QCRZ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC CHF

CHF

 170,85

8.10.

 13,54

 14,17

 55,50  

 95,41  

A2P77K

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD JPY

JPY

 2,039,00

8.10.

 14,27

 14,78

 55,35  

 100,79  

A2QCR2

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC JPY

JPY

 1,536,00

8.10.

 14,29

 14,80

 55,31  

 100,78  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 2,116,00

8.10.

 14,25

 14,75

 55,25  

 -  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID JPY

JPY

 16,215,00

8.10.

 14,26

 14,73

 55,23  

 100,10  

A2P53C

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC USD

USD

 219,42

7.10.

 16,57

 12,25

 54,00  

 -