A2P77P

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

EUR

 249,17

5.2.

 6,88

 35,17

 84,84  

 106,69  

A2P77M

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

JPY

 2,441,00

5.2.

 6,83

 33,90

 74,36  

 99,10  

A2QCRQ

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

EUR

 20,71

5.2.

 6,81

 34,22

 80,87  

 99,13  

A2QCCD

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY

JPY

 2,702,00

5.2.

 6,71

 32,91

 70,47  

 91,77  

A2P76Y

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UHC USD

USD

 2,063,83

4.2.

 4,87

 20,66

 31,99  

 7,28  

A2P1FL

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UHD GBP

GBP

 1,309,52

4.2.

 4,84

 20,24

 30,29  

 3,50  

A2P077

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHD USD

USD

 132,77

4.2.

 4,82

 20,03

 29,77  

 3,84  

A3C4NE

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC USD

USD

 96,99

4.2.

 4,81

 7,42

 17,48  

 -  

A2P1FK

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ZC EUR

EUR

 106,39

4.2.

 4,80

 19,31

 -  

 -  

A2P074

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHD GBP

GBP

 1,826,14

4.2.

 4,79

 19,59

 28,19  

 1,11  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 162,60

4.2.

 4,75

 18,57

 26,04  

 -0,57  

A3C4M8

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AEC USD

USD

 94,30

4.2.

 4,73

 6,73

 15,25  

 -  

A3D6PB

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD

USD

 114,26

4.2.

 4,71

 6,42

 14,19  

 -  

A3C4M6

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC USD

USD

 92,67

4.2.

 4,70

 6,30

 13,86  

 -  

A113CR

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AC EUR

EUR

 157,03

4.2.

 4,69

 17,91

 23,97  

 -3,30  

A3ESGR

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC SEK

SEK

 1,009,46

4.2.

 4,58

 18,21

 -  

 -  

A3C4NL

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IEC EUR

EUR

 95,50

4.2.

 4,34

 -5,47

 6,87  

 -  

A3C4NA

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AEC EUR

EUR

 92,88

4.2.

 4,28

 -6,08

 4,85  

 -  

A3C4NF

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC EUR

EUR

 91,24

4.2.

 4,23

 -6,46

 3,56  

 -  

A0F553

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

EUR

 3,420,34

4.2.

 3,86

 13,07

 42,01  

 58,34