A3C4M6

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC USD

USD

 96,20

22.8.

 12,53

 5,24

 21,24  

 -  

A1C6RW

UBAM - SWISS EQUITY ID CHF

CHF

 472,83

22.8.

 9,60

 5,23

 21,29  

 22,60  

764804

UBAM - SWISS EQUITY IC CHF

CHF

 509,05

22.8.

 9,60

 5,23

 21,29  

 22,59  

A2P5WP

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD GBP

GBP

 86,08

22.8.

 6,82

 5,22

 16,24  

 1,45  

A3C7LA

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR

EUR

 100,44

22.8.

 11,61

 5,19

 14,92  

 -  

A14VUY

UBAM - SWISS EQUITY UC CHF

CHF

 486,94

22.8.

 9,57

 5,18

 21,15  

 22,35  

A14VW8

UBAM - SWISS EQUITY UD CHF

CHF

 164,77

22.8.

 9,57

 5,18

 21,14  

 22,34  

A2P52Q

UBAM - SWISS EQUITY IHD USD

CHF

 208,31

22.8.

 6,77

 5,17

 24,65  

 -  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 254,82

22.8.

 3,04

 5,15

 18,64  

 17,78  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 115,94

18.8.

 3,31

 5,15

 -  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 104,34

18.8.

 3,31

 5,15

 -  

 -  

A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 100,69

18.8.

 3,32

 5,15

 -  

 -  

A2P7XM

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS C GBP

GBP

 158,39

22.8.

 0,99

 5,14

 -  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 107,94

18.8.

 2,81

 5,12

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 104,32

18.8.

 2,81

 5,12

 -  

 -  

A14X6D

UBAM - SWISS EQUITY IHC CHF

CHF

 172,21

22.8.

 9,63

 5,12

 21,20  

 22,23  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 102,43

18.8.

 2,81

 5,12

 -  

 -  

A3D5B0

UBAM - STRATEGIC INCOME AHC CHF

CHF

 109,29

22.8.

 4,98

 5,10

 -  

 -  

A2P5XS

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC ILS

ILS

 110,43

22.8.

 5,06

 5,08

 10,24  

 -  

A2P663

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS A USD

USD

 119,24

22.8.

 1,09

 5,07

 -  

 -