A3DTRC

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC SEK

SEK

 1,112,86

18.9.

 12,75

 8,16

 -  

 -  

A3C4WM

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC GBP

GBP

 110,01

18.9.

 2,54

 8,16

 10,01  

 -  

A2DKEY

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME ID EUR

EUR

 97,27

18.9.

 1,36

 8,09

 1,26  

 1,95  

A3DN88

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME IC EUR

EUR

 99,33

18.9.

 1,37

 8,08

 -  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 89,85

16.9.

 4,90

 8,04

 -0,79  

 -  

A14SG1

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME APC EUR

EUR

 103,91

18.9.

 1,15

 7,77

 0,87  

 -  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 108,50

16.9.

 3,92

 7,53

 -  

 -  

A3DN87

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME AC EUR

EUR

 96,82

18.9.

 0,98

 7,52

 -  

 -  

A112Z0

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 80,84

18.9.

 2,52

 7,50

 -6,28  

 -1,46  

A1W77X

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 117,51

18.9.

 2,52

 7,49

 -6,28  

 -1,47  

A3DGLY

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+C USD

USD

 114,52

18.9.

 5,35

 7,41

 -  

 -  

A3DJT4

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+D USD

USD

 104,51

18.9.

 5,33

 7,40

 -  

 -  

A2P24X

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.AHC

CHF

 97,31

17.9.

 3,27

 7,39

 -16,01  

 -  

A3ES9X

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ZC USD

USD

 108,03

18.9.

 5,33

 7,38

 -  

 -  

A3DJT5

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+C USD

USD

 114,31

18.9.

 5,32

 7,37

 -  

 -  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 108,16

16.9.

 3,77

 7,32

 -  

 -  

A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 105,15

16.9.

 3,78

 7,32

 -  

 -  

A3DJT7

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+C USD

USD

 114,03

18.9.

 5,28

 7,31

 -  

 -  

A2P50P

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RC EUR

EUR

 105,89

18.9.

 0,81

 7,27

 -  

 -  

A3DJT6

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+D USD

USD

 104,30

18.9.

 5,25

 7,27

 -  

 -