A1W77X

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 120,31

27.11.

 4,96

 7,94

 -2,12  

 0,17  

A112Z0

UBAM - EM RESPONSIBLE HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 82,76

27.11.

 4,96

 7,93

 -2,12  

 0,17  

A2P77K

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.UD JPY

JPY

 1,755,00

28.11.

 9,80

 7,93

 38,34  

 -  

A2P77M

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IC JPY

JPY

 1,809,00

28.11.

 9,84

 7,87

 38,30  

 -  

A2QCRX

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE ID JPY

JPY

 13,922,00

28.11.

 9,80

 7,87

 38,31  

 -  

A3D76K

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UDQ USD

USD

 101,53

25.11.

 5,24

 7,87

 -  

 -  

A2QNY1

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 AC USD

USD

 101,51

25.11.

 5,63

 7,86

 1,26  

 -  

A2QNY2

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 91,68

25.11.

 5,62

 7,86

 1,26  

 -  

A2P50X

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME IHC USD

USD

 122,19

27.11.

 2,85

 7,86

 8,10  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 111,78

25.11.

 5,24

 7,85

 -  

 -  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 106,45

25.11.

 5,24

 7,85

 -  

 -  

A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 90,70

25.11.

 5,63

 7,85

 2,24  

 -  

A2QNY3

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ADQ USD

USD

 90,34

25.11.

 5,63

 7,85

 1,25  

 -  

A1C6N7

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.RC USD

USD

 194,95

27.11.

 4,17

 7,77

 -1,52  

 -  

A2P4VR

UBAM-EM RESP.CORPORATE BD.AHC EUR

EUR

 90,83

27.11.

 3,75

 7,71

 -11,41  

 -  

A2PA5W

UBAM-EM RESP.CORPORATE BD.AH EUR

EUR

 87,03

27.11.

 3,74

 7,70

 -11,20  

 -9,20  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 106,26

25.11.

 5,06

 7,65

 -  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 90,32

25.11.

 5,45

 7,65

 1,61  

 -  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 111,39

25.11.

 5,06

 7,64

 -  

 -  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 101,50

25.11.

 5,06

 7,64

 -  

 -