A2P507

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC GBP

GBP

 220,49

20.8.

 3,88

 2,65

 20,97  

 44,56  

A2P50D

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHD GBP

GBP

 213,17

20.8.

 3,87

 2,65

 20,97  

 44,56  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 218,65

20.8.

 3,87

 14,99

 39,83  

 69,55  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 91,01

18.8.

 3,87

 5,45

 16,95  

 -  

A2QNY1

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AC USD

USD

 105,64

18.8.

 3,81

 5,45

 17,14  

 -  

A2QNY2

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AD USD

USD

 92,35

18.8.

 3,81

 5,45

 17,16  

 -  

A402V4

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC EUR

EUR

 106,73

18.8.

 3,76

 3,90

 -  

 -  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 240,12

20.8.

 3,71

 14,65

 38,30  

 66,74  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 111,02

20.8.

 3,64

 2,95

 10,17  

 5,09  

A3C7KW

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION KC GBP

GBP

 95,96

20.8.

 3,61

 2,15

 8,11  

 -  

A2PA5G

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC CHF

CHF

 89,11

20.8.

 3,59

 0,29

 1,15  

 -  

A2DKEY

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME ID EUR

EUR

 94,86

20.8.

 3,57

 2,85

 9,56  

 3,72  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 101,72

20.8.

 3,56

 2,86

 9,64  

 -  

A2P55C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HC CHF

CHF

 117,08

20.8.

 3,52

 6,13

 25,57  

 21,41  

A2P55K

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+HD CHF

CHF

 91,83

20.8.

 3,51

 6,12

 26,40  

 18,17  

A3C5NN

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION IED GBP

GBP

 97,52

20.8.

 3,51

 1,98

 7,63  

 -  

A3DKBG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD

USD

 118,76

20.8.

 3,48

 5,67

 19,54  

 -  

A1XEX3

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC CHF

CHF

 185,55

20.8.

 3,46

 6,03

 25,24  

 20,87  

A2ACXM

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD CHF

CHF

 79,59

20.8.

 3,46

 6,03

 26,07  

 -  

A3DKBH

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP

GBP

 107,89

20.8.

 3,45

 5,55

 18,35  

 -