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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A3DJUP	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR	EUR	111,38	7.10.	2,45	3,35	13,59	-
A3DJT9	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR	EUR	101,51	7.10.	2,45	3,35	13,58	-
762238	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR	EUR	285,91	7.10.	2,45	3,34	13,56	11,09
762239	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR	EUR	95,89	7.10.	2,45	3,34	13,56	11,10
A3DJUQ	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR	EUR	101,57	7.10.	2,43	3,31	13,45	-
A3DJT8	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR	EUR	111,23	7.10.	2,44	3,31	13,44	-
A3DN87	UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR	EUR	99,81	7.10.	4,43	3,21	13,34	-
A3C7LB	UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR	EUR	111,29	7.10.	2,84	2,89	13,31	-
A14VWZ	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UD EUR	EUR	98,84	7.10.	2,37	3,24	13,26	10,60
A14VWY	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR	EUR	108,28	7.10.	2,38	3,25	13,26	10,59
A2P77V	UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD EUR	EUR	167,79	7.10.	12,24	8,41	13,23	44,07
933546	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AD EUR	EUR	159,26	7.10.	2,35	3,21	13,16	10,43
926378	UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR	EUR	276,21	7.10.	2,36	3,22	13,15	10,41
A1C6QR	UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR	EUR	175,95	7.10.	11,18	11,82	12,93	11,55
A2P4F5	UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IPC EUR	EUR	134,16	7.10.	12,14	8,27	12,68	37,29
A3C4NF	UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC EUR	EUR	93,04	7.10.	-2,96	-6,12	12,29	-
A2P78R	UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF	CHF	96,05	7.10.	5,31	3,69	12,14	-8,69
A3DA5N	UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY KC EUR	EUR	104,35	7.10.	12,00	8,09	12,11	-
A2P77Z	UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD GBP	GBP	166,16	7.10.	17,89	12,17	12,06	37,67
A3C8GR	UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC GBP	GBP	114,02	7.10.	7,63	6,48	11,93	-

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