921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,783,66

7.10.

 12,26

 12,35

 44,22  

 57,63  

A2N9KF

UBAM - HYBRID BOND UC USD

USD

 136,16

7.10.

 9,62

 12,31

 45,52  

 30,48  

A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 103,45

7.10.

 9,62

 12,30

 45,54  

 25,08  

A2P4E6

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APD USD

USD

 105,75

7.10.

 9,95

 12,28

 70,01  

 29,79  

A2P53C

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC USD

USD

 219,42

7.10.

 16,57

 12,25

 54,00  

 -  

A2P171

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

EUR

 154,75

7.10.

 9,92

 12,25

 65,90  

 29,42  

A2P4E5

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

USD

 160,84

7.10.

 9,91

 12,24

 69,54  

 33,73  

A2QN28

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC GBP

GBP

 101,88

7.10.

 17,89

 12,18

 11,75  

 -  

A2P77Z

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD GBP

GBP

 166,16

7.10.

 17,89

 12,17

 12,06  

 37,67  

A113CS

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC CHF

CHF

 130,57

7.10.

 13,52

 12,09

 15,26  

 -  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 116,20

7.10.

 9,41

 12,09

 43,26  

 -  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 112,64

7.10.

 10,26

 12,08

 -  

 -  

A2QMHR

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC GBP

GBP

 120,19

7.10.

 9,72

 12,07

 67,96  

 -  

A2P55D

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDM USD

USD

 81,43

7.10.

 10,07

 12,00

 27,04  

 6,04  

A2N9KD

UBAM - HYBRID BOND AC USD

USD

 149,25

7.10.

 9,32

 11,92

 44,01  

 28,24  

A2N9KL

UBAM - HYBRID BOND AD USD

USD

 103,21

7.10.

 9,33

 11,92

 44,01  

 23,31  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 120,78

7.10.

 10,28

 11,84

 26,58  

 -  

A1C6QR

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR

EUR

 175,95

7.10.

 11,18

 11,82

 12,93  

 11,55  

A2JDCX

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC GBP

GBP

 101,84

7.10.

 10,16

 11,76

 25,56  

 -  

A40AX9

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD

USD

 98,06

7.10.

 9,99

 11,73

 -  

 -