A3EN6J

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION AD USD

USD

 107,79

18.9.

 7,96

 16,93

 -  

 -  

A2PA5M

UBAM-BELL US EQUITY ID USD

USD

 190,65

18.9.

 10,47

 16,93

 -0,45  

 -  

A2P78Q

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+C USD

USD

 175,48

18.9.

 7,15

 16,75

 7,56  

 -  

A2P249

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 165,09

18.9.

 7,14

 16,73

 7,29  

 -  

A3DGLX

UBAM - BELL US EQUITY APC USD

USD

 108,38

18.9.

 10,28

 16,64

 -  

 -  

A3DRYB

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IHC GBP

GBP

 124,02

18.9.

 7,70

 16,37

 -  

 -  

A3DNT4

UBAM - SWISS EQUITY I+C EUR

EUR

 116,84

18.9.

 10,86

 16,36

 -  

 -  

A2PAFU

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UD USD

USD

 200,64

18.9.

 6,85

 16,30

 6,33  

 71,60  

A2P50E

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC USD

USD

 169,49

18.9.

 6,85

 16,30

 6,32  

 71,57  

A2PLC3

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.IC USD ACC

USD

 320,39

18.9.

 6,85

 16,29

 6,31  

 71,52  

A2P24K

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ID USD

USD

 224,72

18.9.

 6,85

 16,29

 6,31  

 71,52  

A2QGXE

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ZHC USD

USD

 157,17

18.9.

 8,01

 16,08

 12,40  

 -  

A2QLZW

UBAM-SWISS EQ.IC EUR

EUR

 128,61

18.9.

 10,67

 16,07

 2,45  

 -  

A2PA5N

UBAM-BELL US EQUITY AC USD

USD

 188,01

18.9.

 9,89

 16,06

 -2,64  

 56,60  

A2P25A

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 165,79

18.9.

 6,66

 16,00

 5,51  

 67,82  

A0F553

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

EUR

 2,845,03

18.9.

 9,84

 15,99

 21,17  

 52,84  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 14,03

17.9.

 9,10

 15,95

 4,94  

 -  

A3CYQW

UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

EUR

 95,40

18.9.

 13,38

 15,93

 -9,32  

 -  

A1C6RX

UBAM-SWISS EQ.IHD EUR

EUR

 129,66

18.9.

 13,33

 15,85

 -9,51  

 -  

A1C6PM

UBAM-SWISS EQ.IHC EUR

EUR

 223,81

18.9.

 13,32

 15,84

 -9,51  

 27,83