A2QCR5

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC JPY

JPY

 1,349,00

8.10.

 12,70

 12,70

 47,27  

 83,79  

A2P55L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ADM+ USD

USD

 85,68

7.10.

 7,43

 9,75

 47,10  

 37,22  

A2P537

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RD USD

USD

 91,92

7.10.

 8,03

 10,27

 46,93  

 -  

A2P42L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RC USD

USD

 248,64

7.10.

 8,03

 10,28

 46,92  

 -  

A2P77Q

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZHC GBP

GBP

 153,38

7.10.

 8,38

 10,77

 46,92  

 40,97  

A2N9KE

UBAM - HYBRID BOND IC USD

USD

 154,96

7.10.

 9,79

 12,53

 46,38  

 31,77  

A2P52E

UBAM - SWISS EQUITY IHC GBP

GBP

 199,91

7.10.

 11,98

 9,28

 46,38  

 -  

A2N9KM

UBAM - HYBRID BOND ID USD

USD

 104,75

7.10.

 9,79

 12,53

 46,38  

 26,25  

A2JDCW

UBAM - SWISS EQUITY UHC GBP

GBP

 151,60

7.10.

 11,95

 9,23

 46,21  

 35,41  

A2P535

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RDM USD

USD

 92,12

7.10.

 7,35

 9,58

 46,02  

 36,98  

A2N4HA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC GBP

GBP

 186,66

7.10.

 8,17

 10,50

 45,81  

 -  

A2P53X

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC GBP

GBP

 161,73

7.10.

 8,14

 10,45

 45,64  

 -  

A2N9KN

UBAM - HYBRID BOND UD USD

USD

 103,45

7.10.

 9,62

 12,30

 45,54  

 25,08  

A2N9KF

UBAM - HYBRID BOND UC USD

USD

 136,16

7.10.

 9,62

 12,31

 45,52  

 30,48  

A2P530

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM GBP

GBP

 84,36

7.10.

 7,10

 9,28

 45,35  

 36,82  

A3DNCZ

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC USD

USD

 139,43

7.10.

 6,60

 6,20

 45,28  

 -  

A0MUD0

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC USD

USD

 343,91

7.10.

 6,60

 6,19

 45,25  

 54,63  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 15,66

6.10.

 13,31

 11,38

 45,13  

 41,08  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 127,92

7.10.

 10,26

 11,28

 45,08  

 18,65  

A14SHY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC GBP

GBP

 182,39

7.10.

 8,02

 10,29

 44,98  

 -