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A3D6PB | UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD | USD | 112,59 | 28.1. |  | 3,18 | 4,11 | 11,35 | - |  | 921807 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR | EUR | 2,905,85 | 28.1. |  | 2,88 | 12,56 | 36,87 | 54,03 |  | A0F553 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR | EUR | 3,389,78 | 28.1. |  | 2,94 | 13,40 | 39,93 | 59,84 |  | A1W77X | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD | USD | 141,03 | 28.1. |  | 2,37 | 15,48 | 29,86 | 12,38 |  | A1W77W | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR | EUR | 111,86 | 28.1. |  | 2,18 | 12,56 | 21,34 | 1,12 |  | A407PE | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD | USD | 119,22 | 28.1. |  | 2,11 | 14,29 | - | - |  | A407PF | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR | EUR | 115,05 | 28.1. |  | 1,95 | 12,11 | - | - |  | A1W77V | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD | USD | 152,62 | 28.1. |  | 2,45 | 16,58 | 33,56 | 17,78 |  | A1W49T | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR | EUR | 125,86 | 28.1. |  | 2,25 | 13,61 | 24,77 | 5,96 |  | A1W6SB | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD | USD | 129,26 | 28.1. |  | 0,51 | 9,35 | 19,90 | 1,13 |  | A2DR42 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR | EUR | 99,43 | 28.1. |  | 0,33 | 6,70 | 12,13 | -8,95 |  | A14VW3 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR | EUR | 81,59 | 28.1. |  | 0,33 | 6,69 | 12,28 | -8,67 |  | A113CL | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD | USD | 146,17 | 28.1. |  | 0,56 | 10,04 | 22,21 | 4,41 |  | A2PA5H | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF | CHF | 96,50 | 28.1. |  | 0,20 | 5,11 | 6,74 | -12,87 |  | A14VW4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR | EUR | 107,18 | 28.1. |  | 0,38 | 7,39 | 14,30 | -5,98 |  | A2DR43 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR | EUR | 86,14 | 28.1. |  | 0,40 | 7,40 | 14,52 | -7,36 |  | A1XCP4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ZC USD | USD | 112,89 | 28.1. |  | 0,61 | 10,65 | - | - |  | A3C7LH | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD | USD | 118,59 | 28.1. |  | 3,05 | 20,29 | 27,37 | - |  | A3D2W9 | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AHC EUR | EUR | 102,57 | 28.1. |  | 2,57 | - | - | - |  | A3C7LG | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD | USD | 123,11 | 28.1. |  | 3,14 | 21,60 | 31,40 | - |  |
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