A3DRYB

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IHC GBP

GBP

 136,53

7.10.

 9,95

 10,63

 44,91  

 -  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,783,66

7.10.

 12,26

 12,35

 44,22  

 57,63  

A2N9KL

UBAM - HYBRID BOND AD USD

USD

 103,21

7.10.

 9,33

 11,92

 44,01  

 23,31  

A2N9KD

UBAM - HYBRID BOND AC USD

USD

 149,25

7.10.

 9,32

 11,92

 44,01  

 28,24  

A2JKBM

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR

EUR

 181,09

7.10.

 14,61

 9,97

 43,78  

 -  

A2P5W8

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UHC GBP

USD

 162,88

7.10.

 11,46

 8,05

 43,75  

 -  

A2P534

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHC GBP

GBP

 138,68

7.10.

 7,76

 9,95

 43,67  

 -  

A2P5WR

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC GBP

USD

 165,59

7.10.

 11,40

 7,98

 43,54  

 -  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 116,20

7.10.

 9,41

 12,09

 43,26  

 -  

A3DJ7T

UBAM - HYBRID BOND ADM USD

USD

 94,27

7.10.

 8,73

 11,31

 43,20  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 89,24

7.10.

 9,90

 10,82

 43,20  

 16,08  

A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 102,86

7.10.

 9,13

 11,65

 42,95  

 22,11  

A2P515

UBAM - HYBRID BOND RC USD

USD

 141,28

7.10.

 9,12

 11,64

 42,94  

 26,64  

A2P765

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IC USD

USD

 17,88

6.10.

 12,74

 10,64

 42,36  

 36,49  

A0MUDY

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC USD

USD

 299,17

7.10.

 5,99

 5,41

 42,06  

 49,02  

A2N7YA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC AUD

AUD

 138,19

7.10.

 7,52

 9,67

 41,89  

 -  

A2P76X

UBAM - HYBRID BOND AHC GBP

GBP

 135,59

7.10.

 9,11

 11,69

 41,79  

 25,03  

A2P77E

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION UC USD

USD

 167,24

6.10.

 12,59

 10,42

 41,21  

 33,89  

A2DR5G

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHD EUR

EUR

 90,39

7.10.

 6,78

 8,70

 40,89  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 84,76

7.10.

 9,45

 10,30

 40,87  

 13,28