A2P53Z

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM SGD

SGD

 84,29

20.8.

 4,63

 8,05

 30,54  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 87,34

20.8.

 7,56

 11,36

 29,96  

 12,20  

A2P536

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RDM HKD

HKD

 920,54

20.8.

 6,68

 10,54

 29,95  

 -  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 15,08

19.8.

 9,12

 8,57

 29,89  

 35,61  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 114,77

20.8.

 8,06

 13,43

 29,87  

 -  

A2P515

UBAM - HYBRID BOND RC USD

USD

 139,60

20.8.

 7,82

 13,00

 29,75  

 25,57  

A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 101,63

20.8.

 7,82

 12,99

 29,75  

 21,07  

A2P50E

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC USD

USD

 176,35

20.8.

 6,98

 4,08

 29,62  

 49,18  

A2PAFU

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UD USD

USD

 208,75

20.8.

 6,97

 4,08

 29,62  

 49,21  

A2PLC3

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IC USD

USD

 333,30

20.8.

 6,97

 4,07

 29,58  

 49,14  

A2P24K

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ID USD

USD

 233,78

20.8.

 6,97

 4,07

 29,58  

 49,14  

A2QGXE

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ZHC USD

USD

 164,32

20.8.

 5,12

 4,53

 29,47  

 -  

A2P25A

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 172,10

20.8.

 6,81

 3,82

 28,64  

 46,96  

A2P76X

UBAM - HYBRID BOND AHC GBP

GBP

 134,00

20.8.

 7,83

 13,04

 28,56  

 23,94  

A2AJPM

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AD USD

USD

 263,50

20.8.

 6,47

 3,30

 28,50  

 -  

A3CUCZ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION AHC SEK

SEK

 1,126,55

20.8.

 6,19

 7,42

 27,97  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 83,03

20.8.

 7,21

 10,85

 27,61  

 9,56  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 115,15

20.8.

 7,12

 10,64

 27,48  

 8,62  

A2P765

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IC USD

USD

 17,24

19.8.

 8,70

 7,88

 27,42  

 31,30  

A3DKYJ

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

USD

 116,73

20.8.

 13,63

 7,33

 26,92  

 -