A3C4NC

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UC USD

USD

 97,13

2.7.

 11,77

 13,03

 32,96  

 -  

A3C4NN

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UD USD

USD

 96,49

2.7.

 11,77

 13,03

 32,95  

 -  

A2N9KC

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHDM AUD

AUD

 86,72

2.7.

 3,39

 8,96

 32,90  

 -  

A118UY

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AHC GBP

USD

 188,82

1.7.

 15,20

 15,94

 32,80  

 -  

A2N9KD

UBAM - HYBRID BOND AC USD

USD

 144,50

2.7.

 5,85

 11,89

 32,75  

 27,56  

A2N9KL

UBAM - HYBRID BOND AD USD

USD

 99,92

2.7.

 5,84

 11,88

 32,75  

 22,65  

A3C4M8

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AEC USD

USD

 96,76

2.7.

 11,73

 12,95

 32,55  

 -  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 122,19

2.7.

 5,32

 14,12

 32,54  

 16,17  

A2P539

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IDM HKD

HKD

 959,73

2.7.

 5,05

 10,65

 32,49  

 -  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 14,77

1.7.

 6,87

 9,25

 32,47  

 40,53  

A3DRYB

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IHC GBP

GBP

 132,46

2.7.

 6,67

 12,23

 32,46  

 -  

A2P53Z

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM SGD

SGD

 84,20

2.7.

 3,01

 7,91

 32,45  

 -  

A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 99,64

2.7.

 5,71

 11,59

 31,77  

 21,43  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 112,47

2.7.

 5,89

 11,98

 31,76  

 -  

A2P515

UBAM - HYBRID BOND RC USD

USD

 136,87

2.7.

 5,72

 11,60

 31,76  

 25,96  

A0MUDY

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC USD

USD

 290,71

2.7.

 2,99

 2,03

 31,63  

 53,47  

A2P536

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RDM HKD

HKD

 922,61

2.7.

 4,87

 10,19

 31,30  

 -  

A3DJ7T

UBAM - HYBRID BOND ADM USD

USD

 92,79

2.7.

 4,69

 10,65

 31,28  

 -  

A3C4M6

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC USD

USD

 95,31

2.7.

 11,49

 12,47

 30,97  

 -  

A2QCR5

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC JPY

JPY

 1,196,00

3.7.

 -0,08

 -4,85

 30,85  

 -