A2DT0W

UBAM - SWISS EQUITY YC CHF

CHF

 155,71

20.8.

 9,52

 5,64

 21,72  

 24,85  

A3E1SA

UBAM - SWISS EQUITY U1C CHF

CHF

 132,45

20.8.

 9,50

 5,60

 -  

 -  

A3D59T

UBAM - SWISS EQUITY Y1C CHF

CHF

 118,15

20.8.

 9,48

 5,58

 -  

 -  

A3DQAM

UBAM - SWISS EQUITY SC CHF

CHF

 127,45

20.8.

 9,46

 5,56

 21,33  

 -  

A113CT

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 163,64

20.8.

 9,45

 13,12

 14,50  

 -  

A14X6D

UBAM - SWISS EQUITY IHC CHF

CHF

 171,92

20.8.

 9,44

 5,39

 20,99  

 23,27  

A1C6RW

UBAM - SWISS EQUITY ID CHF

CHF

 472,03

20.8.

 9,41

 5,48

 21,09  

 23,64  

764804

UBAM - SWISS EQUITY IC CHF

CHF

 508,19

20.8.

 9,41

 5,48

 21,09  

 23,64  

A14VUY

UBAM - SWISS EQUITY UC CHF

CHF

 486,12

20.8.

 9,39

 5,44

 20,94  

 23,40  

A14VW8

UBAM - SWISS EQUITY UD CHF

CHF

 164,49

20.8.

 9,38

 5,44

 20,93  

 23,38  

A2P5XG

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RHC EUR

EUR

 158,49

20.8.

 9,38

 15,75

 6,09  

 -  

A2P4FD

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

USD

 126,85

20.8.

 9,29

 18,00

 63,68  

 -  

A143UR

UBAM - SWISS EQUITY AHC CHF

CHF

 165,29

20.8.

 9,17

 4,98

 19,58  

 20,89  

A143US

UBAM - SWISS EQUITY AHD CHF

CHF

 159,58

20.8.

 9,17

 4,98

 19,58  

 20,88  

A0M8Z1

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APC JPY

JPY

 20,739,00

20.8.

 9,16

 14,55

 2,44  

 14,00  

A2P5XF

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC CHF

CHF

 118,99

20.8.

 9,15

 15,11

 5,07  

 14,25  

926391

UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

CHF

 467,22

20.8.

 9,14

 5,07

 19,68  

 21,26  

933662

UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

CHF

 446,21

20.8.

 9,14

 5,07

 19,68  

 21,25  

A113CU

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC GBP

GBP

 148,24

20.8.

 9,14

 12,67

 12,11  

 -  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 15,08

19.8.

 9,12

 8,57

 29,89  

 35,61