A2P665

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS F USD

USD

 155,92

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2QLU5

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS I EUR

EUR

 110,11

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2QLU7

U ACCESS (IRL) CAMPBELL ABSOLUTE RETURN UCITS I USD

USD

 118,03

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2P4GH

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AC USD

USD

 113,08

16.9.

 3,80

 6,39

 2,03  

 -  

A2P4GJ

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 96,90

16.9.

 3,82

 6,40

 2,04  

 -  

A2QNY2

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 91,22

16.9.

 5,09

 8,29

 -1,14  

 -  

A2P4GK

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AHC EUR

EUR

 104,97

16.9.

 2,50

 4,53

 -3,94  

 -  

A2P4GM

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 IC USD

USD

 115,03

16.9.

 4,10

 6,81

 3,23  

 -  

A2P4GP

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 IHC EUR

EUR

 106,78

16.9.

 2,79

 4,93

 -2,81  

 -  

A2P785

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 UHC EUR

EUR

 105,89

16.9.

 2,66

 4,74

 -3,36  

 -  

A2QNY1

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 AC USD

USD

 100,99

16.9.

 5,09

 8,29

 -1,15  

 -  

A2QNY4

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 IC USD

USD

 102,44

16.9.

 5,39

 8,71

 0,01  

 -  

A2QNYU

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 IHC EUR

EUR

 95,72

16.9.

 4,04

 6,76

 -5,96  

 -  

A3C4WL

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC CHF

CHF

 97,66

18.9.

 6,81

 8,74

 -2,34  

 -  

A3C4WM

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC GBP

GBP

 110,01

18.9.

 2,54

 8,16

 10,01  

 -  

A2PB0X

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC CHF

CHF

 201,79

18.9.

 3,41

 9,13

 -5,48  

 -  

A2P51H

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC GBP

GBP

 266,30

18.9.

 5,98

 13,00

 1,87  

 -  

A0MUDY

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC USD

USD

 285,22

18.9.

 6,66

 14,07

 6,69  

 66,98  

A2P50N

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHD GBP

GBP

 228,27

18.9.

 5,98

 13,00

 1,88  

 -  

A3C9MD

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+C EUR

EUR

 104,59

18.9.

 6,47

 12,11

 -  

 -