A2P4FA

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPD USD

USD

 112,64

18.9.

 13,72

 23,12

 6,36  

 -  

A2PAFU

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UD USD

USD

 200,64

18.9.

 6,85

 16,30

 6,33  

 71,60  

A2P50E

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC USD

USD

 169,49

18.9.

 6,85

 16,30

 6,32  

 71,57  

A2PLC3

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.IC USD ACC

USD

 320,39

18.9.

 6,85

 16,29

 6,31  

 71,52  

A2P24K

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ID USD

USD

 224,72

18.9.

 6,85

 16,29

 6,31  

 71,52  

A3CSZT

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPD USD

USD

 88,59

18.9.

 14,18

 23,58

 6,25  

 -  

A2P536

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RDM HKD

HKD

 909,76

18.9.

 7,15

 14,34

 6,23  

 -  

A2P4E9

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.AEPC USD

USD

 141,01

18.9.

 13,48

 22,83

 6,10  

 -  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 127,84

18.9.

 9,90

 20,66

 5,96  

 -  

A2P244

UBAM-GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 227,12

18.9.

 17,83

 27,72

 5,68  

 -  

A143UV

UBAM-MULTIFUNDS ALTERNATIVE IHC EUR

EUR

 103,72

11.9.

 4,64

 4,70

 5,54  

 11,63  

A2P25A

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 165,79

18.9.

 6,66

 16,00

 5,51  

 67,82  

762236

UBAM-DYNAMIC EURO BD.RC EUR

EUR

 107,52

18.9.

 3,32

 4,67

 5,48  

 -  

A2AJPM

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.AD USD DIS

USD

 255,02

18.9.

 6,28

 15,43

 5,42  

 -  

A2P4E6

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APD USD

USD

 97,46

18.9.

 13,57

 22,78

 5,02  

 -  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 14,03

17.9.

 9,10

 15,95

 4,94  

 -  

A2P242

UBAM-GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 219,00

18.9.

 17,62

 27,42

 4,93  

 -  

A2P774

UBAM-GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 198,25

18.9.

 17,62

 27,42

 4,92  

 -  

A2P52G

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE UHC EUR

EUR

 108,49

11.9.

 4,47

 4,47

 4,81  

 -  

A2P4E5

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.APC USD

USD

 140,95

18.9.

 13,31

 22,49

 4,76  

 -