926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 268,72

2.7.

 2,33

 5,24

 18,93  

 18,35  

933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 132,33

2.7.

 2,33

 5,24

 18,93  

 18,34  

A14VXB

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AD USD

USD

 128,00

2.7.

 5,67

 7,05

 20,34  

 18,28  

A118U4

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AC USD

USD

 198,65

2.7.

 5,66

 7,04

 20,34  

 18,28  

A14SHS

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC USD

USD

 147,72

2.7.

 5,15

 7,29

 19,59  

 18,25  

A2JHV3

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC CHF

CHF

 112,93

26.6.

 0,97

 4,03

 14,51  

 18,15  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 252,82

2.7.

 2,23

 5,03

 18,21  

 17,19  

A2N9KG

UBAM - HYBRID BOND AHC EUR

EUR

 125,93

2.7.

 4,83

 9,86

 24,54  

 16,94  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 122,19

2.7.

 5,32

 14,12

 32,54  

 16,17  

A1C6QR

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC EUR

EUR

 159,91

3.7.

 1,04

 -0,82

 8,93  

 16,11  

A2P77C

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION AHC EUR

EUR

 13,28

2.7.

 4,98

 4,48

 17,21  

 16,08  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 21,493,00

3.7.

 0,73

 -1,60

 4,64  

 15,27  

A143UM

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC EUR

EUR

 125,16

2.7.

 -9,62

 -3,69

 4,26  

 15,19  

A2PHBA

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPD JPY

JPY

 13,273,00

3.7.

 0,71

 -1,59

 4,58  

 14,76  

A14VW9

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD USD

USD

 125,01

2.7.

 4,82

 6,64

 17,41  

 14,66  

A118U3

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC USD

USD

 178,34

2.7.

 4,81

 6,64

 17,40  

 14,64  

A14VW0

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC EUR

EUR

 124,40

2.7.

 -9,69

 -3,82

 3,82  

 14,39  

A2P5XU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 85,33

2.7.

 5,09

 13,62

 30,80  

 13,65  

A2P5XF

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC CHF

CHF

 109,47

3.7.

 0,41

 -1,97

 5,30  

 13,21  

A2PD12

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 156,81

2.7.

 8,47

 12,98

 21,19  

 13,14