A1J02Z

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC USD

USD

 298,31

7.10.

 13,51

 14,49

 19,96  

 22,31  

A1XEX3

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC CHF

CHF

 188,07

7.10.

 4,87

 6,06

 30,62  

 22,14  

A2P516

UBAM - HYBRID BOND RD USD

USD

 102,86

7.10.

 9,13

 11,65

 42,95  

 22,11  

A143UM

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 128,11

7.10.

 -7,49

 -0,86

 1,46  

 22,07  

A2P767

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IHC EUR

EUR

 14,12

6.10.

 10,57

 7,95

 31,72  

 21,31  

A14VW0

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 127,29

7.10.

 -7,59

 -0,99

 1,04  

 21,22  

762235

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES ID USD

USD

 102,74

7.10.

 3,94

 5,36

 20,94  

 21,05  

762234

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC USD

USD

 284,80

7.10.

 3,94

 5,36

 20,94  

 21,04  

A2P4E7

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR

EUR

 144,15

7.10.

 8,19

 10,05

 59,35  

 20,99  

A1JSFX

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC CHF

CHF

 182,79

7.10.

 4,71

 5,85

 29,87  

 20,99  

926391

UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

CHF

 465,55

7.10.

 8,75

 5,26

 32,22  

 20,59  

933662

UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

CHF

 444,62

7.10.

 8,75

 5,26

 32,22  

 20,58  

A118UT

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AC USD

USD

 124,64

1.10.

 0,64

 0,45

 8,91  

 20,58  

A14VW1

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UC USD

USD

 130,59

7.10.

 3,87

 5,27

 20,62  

 20,51  

A14VW2

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UD USD

USD

 99,91

7.10.

 3,87

 5,27

 20,62  

 20,51  

A2N9KJ

UBAM - HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 134,16

7.10.

 8,02

 10,28

 37,43  

 20,29  

A143UR

UBAM - SWISS EQUITY AHC CHF

CHF

 164,70

7.10.

 8,78

 5,18

 32,23  

 20,28  

A143US

UBAM - SWISS EQUITY AHD CHF

CHF

 159,01

7.10.

 8,78

 5,18

 32,21  

 20,28  

A2DWWG

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IHC USD

USD

 128,04

7.10.

 4,12

 5,40

 20,36  

 20,25  

926377

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC USD

USD

 272,45

7.10.

 3,75

 5,11

 20,07  

 19,60