A2P1FK

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ZC EUR

EUR

 94,51

20.8.

 9,06

 12,67

 -  

 -  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 86,95

20.8.

 9,03

 14,35

 22,75  

 6,63  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 130,43

20.8.

 9,02

 14,37

 22,75  

 6,62  

A2P55D

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDM USD

USD

 81,14

20.8.

 8,95

 13,91

 22,15  

 4,77  

A2QLW3

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC GBP

GBP

 147,98

20.8.

 8,93

 17,38

 -  

 -  

A2P765

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IC USD

USD

 17,24

19.8.

 8,70

 7,88

 27,42  

 31,30  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 119,02

20.8.

 8,67

 13,77

 20,93  

 -  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 111,01

20.8.

 8,66

 14,17

 -  

 -  

A2P76W

UBAM - HYBRID BOND ZC USD

USD

 144,89

20.8.

 8,65

 14,37

 34,48  

 33,31  

A1J02X

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC CHF

CHF

 207,35

20.8.

 8,65

 14,30

 2,87  

 10,50  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 144,85

20.8.

 8,62

 11,97

 10,40  

 2,06  

A12B1W

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ID EUR

EUR

 130,08

20.8.

 8,62

 11,97

 10,41  

 -  

A2ADDN

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UC EUR

EUR

 1,197,54

20.8.

 8,60

 11,93

 10,29  

 1,88  

A2P1FM

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UD EUR

EUR

 121,42

20.8.

 8,59

 11,95

 10,36  

 1,95  

A2JDCX

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC GBP

GBP

 100,36

20.8.

 8,56

 13,68

 19,79  

 -  

A2P77E

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION UC USD

USD

 161,24

19.8.

 8,55

 7,61

 26,33  

 28,68  

A0X9PM

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RC JPY

JPY

 18,252,00

20.8.

 8,55

 13,52

 -0,28  

 -  

762266

UBAM - SWISS EQUITY RC CHF

CHF

 397,74

20.8.

 8,44

 4,03

 16,15  

 -  

A40AX9

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD

USD

 96,65

20.8.

 8,41

 13,83

 -  

 -  

A2N9KE

UBAM - HYBRID BOND IC USD

USD

 152,96

20.8.

 8,37

 13,90

 32,88  

 30,66