A3DCMS

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPC JPY

JPY

 10,309,00

7.10.

 10,78

 10,69

 7,97  

 -  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 88,29

7.10.

 10,71

 12,40

 28,48  

 7,85  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 132,44

7.10.

 10,70

 12,40

 28,47  

 7,85  

A2P767

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IHC EUR

EUR

 14,12

6.10.

 10,57

 7,95

 31,72  

 21,31  

A3CYQW

UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

EUR

 103,47

7.10.

 10,54

 7,60

 40,43  

 -  

A3DNT4

UBAM - SWISS EQUITY I+C EUR

EUR

 125,93

7.10.

 10,49

 6,94

 40,53  

 -  

A1C6RX

UBAM - SWISS EQUITY IHD EUR

EUR

 136,41

7.10.

 10,49

 7,52

 40,12  

 27,76  

A1C6PM

UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

EUR

 242,56

7.10.

 10,49

 7,52

 40,14  

 27,77  

A3C9EX

UBAM - SWISS EQUITY UHD EUR

EUR

 90,03

7.10.

 10,45

 7,47

 38,43  

 -  

A2P5XG

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RHC EUR

EUR

 159,98

7.10.

 10,41

 10,83

 9,94  

 -  

A2QLZW

UBAM - SWISS EQUITY IC EUR

EUR

 138,25

7.10.

 10,28

 6,67

 39,49  

 -  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 120,78

7.10.

 10,28

 11,84

 26,58  

 -  

A2P4FA

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPD USD

USD

 122,40

7.10.

 10,27

 12,72

 71,92  

 32,07  

A3D7D6

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY AC CHF

CHF

 101,98

7.10.

 10,27

 6,06

 -  

 -  

A2P4E9

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

USD

 161,50

7.10.

 10,27

 12,63

 71,39  

 36,51  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 112,64

7.10.

 10,26

 12,08

 -  

 -  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 127,92

7.10.

 10,26

 11,28

 45,08  

 18,65  

A3D2UY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION ID USD

USD

 106,13

7.10.

 10,25

 11,02

 -  

 -  

A3CUD2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IC USD

USD

 123,64

7.10.

 10,25

 11,02

 48,98  

 -  

A3CSZT

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPD USD

USD

 96,05

7.10.

 10,22

 12,65

 72,33  

 -