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A2ANMR | SPARINVEST SICAV - EQUITAS DKK LPI | DKK | 2,413,13 | 20.3. |   | -2,84 | 2,47 | 31,60 | 42,33 |  | A0Q32T | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR I | EUR | 316,82 | 20.3. | | -2,89 | 2,23 | 30,84 | 41,19 | | A0Q32S | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R | EUR | 282,28 | 20.3. | | -3,00 | 1,68 | 28,74 | 37,43 | | A406F7 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C1 ID X | EUR | 340,43 | 20.3. | | 1,09 | 11,15 | - | - | | A40E0G | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C2 ID X | EUR | 3,422,71 | 20.3. | | 1,12 | 11,50 | - | - | | A3DGGA | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR HM2 ID X | EUR | 338,33 | 20.3. | | 1,08 | 10,97 | 41,98 | - | | A0Q32R | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 370,99 | 20.3. | | 0,98 | 12,82 | 47,58 | 60,16 | | A40BNM | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR ID | EUR | 407,40 | 5.2. | | 23,27 | 31,46 | 60,68 | 103,39 | | A0Q32Q | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 326,62 | 20.3. | | 0,84 | 12,08 | 44,68 | 54,97 | | A2PDXS | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X | EUR | 357,08 | 20.3. | | 0,98 | 12,85 | 47,63 | 60,23 | | A40BNZ | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP HM2 ID X | GBP | 293,80 | 20.3. | | 0,46 | 15,27 | 40,95 | - | | A40BNY | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP I | GBP | 322,39 | 20.3. | | 0,37 | 17,10 | 46,39 | - | | A0Q9J1 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R | GBP | 285,27 | 20.3. | | 0,22 | 16,33 | 43,52 | 57,12 | | A418H8 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE NOK I H | NOK | 4,469,10 | 20.3. | | 0,22 | 16,21 | - | - | | A40BP0 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE USD HM2 ID X | USD | 391,36 | 20.3. | | -0,63 | 18,37 | 53,18 | - | | A3C8SQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM I | EUR | 270,85 | 20.3. | | -3,01 | 9,18 | 51,13 | 62,05 | | A2DJD4 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM IX | EUR | 277,84 | 20.3. | | -2,96 | 9,44 | 52,26 | 64,13 | | A0LCMR | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I | EUR | 255,61 | 20.3. | | -3,12 | 8,57 | 48,64 | 57,60 | | A0LCMQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | EUR | 222,24 | 20.3. | | -3,26 | 7,87 | 45,76 | 52,55 | | A40BNN | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR W R | EUR | 232,15 | 20.3. | | -3,16 | 8,41 | 47,97 | 56,44 | |
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