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A2ANMR | SPARINVEST SICAV - EQUITAS DKK LPI | DKK | 2,422,90 | 15.10. |   | 0,87 | 1,70 | 36,81 | - |  | A0Q32T | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR I | EUR | 318,32 | 15.10. | | 0,66 | 1,53 | 35,94 | 68,26 | | A0Q32S | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R | EUR | 284,27 | 15.10. | | 0,24 | 0,98 | 33,76 | 63,79 | | A406F7 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C1 ID X | EUR | 318,02 | 15.10. | | 5,85 | 6,84 | - | - | | A40E0G | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C2 ID X | EUR | 3,195,29 | 15.10. | | 6,14 | 7,17 | - | - | | A3DGGA | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR HM2 ID X | EUR | 316,10 | 15.10. | | 5,68 | 6,67 | 36,12 | - | | A0Q32R | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 347,32 | 15.10. | | 7,56 | 8,45 | 41,49 | 93,73 | | A40BNM | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR ID | EUR | 312,44 | 15.10. | | 5,72 | 6,76 | 36,19 | - | | A0Q32Q | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 306,65 | 15.10. | | 7,00 | 7,74 | 38,72 | 87,44 | | A2PDXS | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X | EUR | 334,25 | 15.10. | | 7,57 | 8,46 | 41,54 | - | | A40BNZ | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP HM2 ID X | GBP | 275,13 | 15.10. | | 11,27 | 11,54 | 37,97 | - | | A40BNY | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP I | GBP | 302,49 | 15.10. | | 13,14 | 13,30 | 43,29 | - | | A0Q9J1 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R | GBP | 268,42 | 15.10. | | 12,55 | 12,55 | 41,37 | 81,00 | | A418H8 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE NOK I H | NOK | 4,166,30 | 15.10. | | 10,63 | 11,81 | - | - | | A40BP0 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE USD HM2 ID X | USD | 368,15 | 15.10. | | 18,90 | 13,97 | 61,50 | - | | A3C8SQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM I | EUR | 256,60 | 15.10. | | 14,63 | 13,32 | 56,48 | 104,76 | | A2DJD4 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM IX | EUR | 262,96 | 15.10. | | 14,85 | 13,61 | 57,67 | 107,45 | | A0LCMR | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I | EUR | 242,73 | 15.10. | | 14,13 | 12,70 | 53,92 | 99,09 | | A0LCMQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | EUR | 211,63 | 15.10. | | 13,54 | 11,97 | 50,95 | 92,72 | | A40BNN | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR W R | EUR | 220,60 | 15.10. | | 13,99 | 12,53 | 53,24 | 97,63 | |
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