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A2ANMR | SPARINVEST SICAV - EQUITAS DKK LPI | DKK | 2,535,54 | 21.1. |   | 2,08 | 2,82 | 33,64 | 58,44 |  | A0Q32T | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR I | EUR | 332,96 | 21.1. | | 2,06 | 2,62 | 32,78 | 57,16 | | A0Q32S | SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R | EUR | 296,91 | 21.1. | | 2,03 | 2,07 | 30,64 | 52,98 | | A406F7 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C1 ID X | EUR | 352,62 | 21.1. | | 4,71 | 12,32 | - | - | | A40E0G | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR C2 ID X | EUR | 3,544,59 | 21.1. | | 4,72 | 12,67 | - | - | | A3DGGA | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR HM2 ID X | EUR | 350,47 | 21.1. | | 4,71 | 12,14 | 38,98 | - | | A0Q32R | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I | EUR | 384,59 | 21.1. | | 4,68 | 14,01 | 44,46 | 83,52 | | A40BNM | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR ID | EUR | 345,98 | 21.1. | | 4,68 | 12,07 | 39,05 | 74,21 | | A0Q32Q | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R | EUR | 338,95 | 21.1. | | 4,65 | 13,26 | 41,63 | 77,56 | | A2PDXS | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X | EUR | 370,17 | 21.1. | | 4,69 | 14,04 | 44,52 | 83,62 | | A40BNZ | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP HM2 ID X | GBP | 305,65 | 21.1. | | 4,51 | 15,68 | 38,01 | - | | A40BNY | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP I | GBP | 335,61 | 21.1. | | 4,48 | 17,51 | 43,34 | - | | A0Q9J1 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R | GBP | 297,29 | 21.1. | | 4,44 | 16,74 | 41,43 | 75,90 | | A418H8 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE NOK I H | NOK | 4,660,64 | 21.1. | | 4,52 | 18,35 | - | - | | A40BP0 | SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE USD HM2 ID X | USD | 410,92 | 21.1. | | 4,33 | 26,45 | 49,98 | - | | A3C8SQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM I | EUR | 279,72 | 21.1. | | 0,16 | 20,69 | 48,81 | 79,97 | | A2DJD4 | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR HM IX | EUR | 286,83 | 21.1. | | 0,18 | 20,98 | 49,92 | 82,29 | | A0LCMR | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR I | EUR | 264,20 | 21.1. | | 0,13 | 20,01 | 46,35 | 75,00 | | A0LCMQ | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R | EUR | 229,95 | 21.1. | | 0,10 | 19,23 | 43,54 | 69,40 | | A40BNN | SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR W R | EUR | 240,01 | 21.1. | | 0,12 | 19,83 | 45,70 | 73,69 | |
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