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A12D1A | PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.INST.EUR H | EUR | 7,34 | 12.11. | | 33,22 | 35,29 | 74,15 | - | | A12D09 | PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.INST.EUR H | EUR | 12,89 | 12.11. | | 33,30 | 35,40 | 73,95 | 94,71 | | A12D03 | PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.INST.USD | USD | 15,68 | 12.11. | | 34,94 | 37,30 | 84,91 | 116,28 | | A2DH48 | PIMCO MORTGAGE OPP.FD.E EUR H | EUR | 9,69 | 12.11. | | 3,09 | 6,13 | -5,00 | -3,20 | | A2DH41 | PIMCO MORTGAGE OPP.FD.E USD | USD | 11,29 | 12.11. | | 4,54 | 7,93 | 0,62 | 5,02 | | A2DH43 | PIMCO MORTGAGE OPP.FD.E USD | USD | 9,05 | 12.11. | | 4,66 | 8,02 | 0,77 | 5,10 | | A2DH5B | PIMCO MORTGAGE OPP.FD.INST.CHF H | CHF | 9,75 | 12.11. | | 1,67 | 4,50 | -6,88 | -3,85 | | A2DH46 | PIMCO MORTGAGE OPP.FD.INST.EUR H | EUR | 10,40 | 12.11. | | 3,90 | 7,22 | -2,35 | 1,27 | | A2DH47 | PIMCO MORTGAGE OPP.FD.INST.EUR H | EUR | 7,78 | 12.11. | | 3,96 | 7,20 | -2,32 | 1,37 | | A2DHHK | PIMCO MORTGAGE OPP.FD.INST.USD | USD | 12,10 | 12.11. | | 5,31 | 8,91 | 3,33 | 9,90 | | A0LA8P | PIMCO STOCKSPLUS FD.E USD | USD | 63,77 | 12.11. | | 25,85 | 36,61 | 23,85 | 90,19 | | A2PADY | PIMCO STOCKSPLUST AR FD.INST.USD | USD | 22,74 | 12.11. | | 27,18 | 39,34 | 28,91 | 102,49 | | A1W765 | PIMCO STR.INC.FD.E EUR H | EUR | 13,30 | 12.11. | | 6,15 | 12,24 | 2,94 | 10,19 | | A1W764 | PIMCO STR.INC.FD.E EUR H | EUR | 8,29 | 12.11. | | 6,17 | 12,29 | 2,93 | 10,26 | | A1W76Y | PIMCO STR.INC.FD.E USD | USD | 9,67 | 12.11. | | 6,81 | 13,90 | 7,87 | - | | A1W763 | PIMCO STR.INC.FD.INST.EUR H | EUR | 14,70 | 12.11. | | 6,99 | 13,25 | 5,76 | - | | A1T85Y | PIMCO TOTAL RETURN BD.FD.INST.CAD H | CAD | 8,66 | 12.11. | | 2,13 | 8,54 | -9,00 | -1,76 | | A1KCGP | PIMCO TOTAL RETURN BD.FD.M RET.HKD | HKD | 9,03 | 12.11. | | 1,70 | 8,30 | -9,76 | -4,48 | | A1J768 | PIMCO TOTAL RETURN BD.FD.R EUR H | EUR | 9,65 | 12.11. | | 1,15 | 7,34 | -13,61 | -9,30 | | A14R03 | PIMCO TRENDS M.F.STR.FD.E EUR H | EUR | 9,02 | 12.11. | | -7,49 | -5,94 | -8,05 | -3,94 | |
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