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A1KBBN | PIMCO INFLATION M-A.FD.INST.USD | USD | 12,52 | 27.11. |   | 6,10 | 9,25 | 8,49 | 26,85 |  | A1XD7P | PIMCO L.DUR.GL.INV.G.CR.FD.E EUR H | EUR | 9,84 | 27.11. | | 2,82 | 5,13 | -1,89 | -3,05 | | A1XD7G | PIMCO L.DUR.GL.INV.G.CR.FD.INST.EUR H | EUR | 10,84 | 27.11. | | 3,63 | 6,07 | 0,65 | 1,31 | | A1XD7H | PIMCO L.DUR.GL.INV.G.CR.FD.INST.GBP H | GBP | 12,03 | 27.11. | | 4,88 | 7,51 | 4,88 | - | | A1XD7F | PIMCO L.DUR.GL.INV.G.CR.FD.INST.USD | USD | 12,90 | 27.11. | | 5,13 | 7,86 | 6,61 | 9,97 | | A2JKRD | PIMCO L.DUR.I.FD.E EUR H | EUR | 10,46 | 27.11. | | 4,39 | 6,41 | 2,95 | 4,39 | | A2JKRA | PIMCO L.DUR.I.FD.INST.EUR H | EUR | 11,08 | 27.11. | | 5,32 | 7,47 | 5,83 | 9,16 | | A3DJRR | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.A. | USD | 10,98 | 27.11. | | 5,07 | 7,54 | - | - | | A3DJRT | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.EUR(H)A. | EUR | 10,47 | 27.11. | | 3,56 | 5,76 | - | - | | A3DJRS | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.EUR(H)I. | EUR | 9,70 | 27.11. | | 3,68 | 5,75 | - | - | | A3DJRV | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.GBP(H)A. | GBP | 10,83 | 27.11. | | 4,84 | 7,23 | - | - | | A3DJRU | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.GBP(H)I. | GBP | 9,98 | 27.11. | | 4,87 | 7,19 | - | - | | A3DJRQ | PIMCO L.DUR.OPP.ESG FD.INST.I. | USD | 10,18 | 27.11. | | 5,20 | 7,55 | - | - | | A2H5FA | PIMCO L.DUR.OPP.FD.E EUR H | EUR | 9,67 | 27.11. | | 4,88 | 7,09 | -1,73 | -1,43 | | A2ABEX | PIMCO L.DUR.OPP.FD.INST.EUR H | EUR | 10,60 | 27.11. |  | 5,47 | 7,72 | 0,28 | 2,02 | | A2JGMF | PIMCO L.DUR.OPP.FD.INST.EUR H | EUR | 9,06 | 27.11. | | 5,54 | 7,80 | 0,45 | 2,21 | | A0DNWP | PIMCO LOW AVERAGE DUR.FD.AD.USD | USD | 15,44 | 27.11. | | 3,76 | 5,46 | 2,52 | 4,18 | | A0M12R | PIMCO LOW AVERAGE DUR.FD.E USD | USD | 12,98 | 27.11. | | 3,43 | 5,10 | 1,33 | 2,20 | | A0J2SV | PIMCO LOW AVERAGE DUR.FD.INST.GBP H | GBP | 9,12 | 27.11. | | 4,05 | 5,68 | 2,51 | 4,29 | | A12D08 | PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.E USD | USD | 8,49 | 27.11. | | 42,35 | 41,07 | 100,58 | 119,73 | |
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