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A1KCKN | PIMCO INCOME FD.E SGD H | SGD | 8,40 | 27.11. |   | 3,23 | 6,55 | 1,10 | 8,08 |  | A2DV9H | PIMCO INCOME FD.G RET.EUR H | EUR | 7,97 | 27.11. |  | 3,37 | 6,77 | -1,68 | 2,82 | | A12GBD | PIMCO INCOME FD.INST.CHF H | CHF | 11,74 | 27.11. | | 1,82 | 4,82 | -3,77 | 2,00 | | A142KT | PIMCO INCOME FD.INST.CHF H | CHF | 7,35 | 27.11. | | 1,75 | 4,78 | -3,89 | 2,00 | | A1J5ZD | PIMCO INCOME FD.INST.EUR H | EUR | 8,71 | 27.11. | | 4,38 | 7,82 | 1,02 | 7,67 | | A1KCYT | PIMCO INCOME FD.INST.GBP H | GBP | 9,13 | 27.11. | | 5,64 | 9,14 | 5,31 | 13,27 | | A2P7YT | PIMCO INCOME FD.INST.SGD H | SGD | 11,31 | 27.11. | | 4,14 | 7,51 | 3,86 | - | | A12FXR | PIMCO INCOME FD.INST.SGD H | SGD | 9,38 | 27.11. | | 4,17 | 7,52 | 3,88 | - | | A1J5ZC | PIMCO INCOME FD.INST.USD | USD | 10,79 | 27.11. | | 5,87 | 9,61 | 7,61 | 17,93 | | A14QW7 | PIMCO INCOME FD.INV.EUR H | EUR | 11,89 | 27.11. | | 4,02 | 7,41 | 0,00 | 5,78 | | A14R7E | PIMCO INCOME FD.INV.EUR H | EUR | 7,54 | 27.11. | | 4,04 | 7,40 | 0,02 | 5,74 | | A12HM7 | PIMCO INCOME FD.INV.USD | USD | 14,67 | 27.11. | | 5,54 | 9,15 | 6,46 | 15,88 | | A1T725 | PIMCO INCOME FD.INV.USD | USD | 9,44 | 27.11. | | 5,49 | 9,12 | 6,43 | 15,82 | | A1J76X | PIMCO INCOME FD.R GBP H | GBP | 9,47 | 27.11. | | 5,35 | 8,86 | 4,40 | 11,79 | | A14R1F | PIMCO INCOME FD.R USD | USD | 9,36 | 27.11. | | 5,69 | 9,36 | 6,73 | 16,45 | | A1J7HH | PIMCO INCOME FD.Z USD | USD | 19,39 | 27.11. | | 6,42 | 10,17 | 9,36 | - | | A1T6CW | PIMCO INFLATION M-A.FD.E EUR H | EUR | 8,88 | 27.11. | | 5,10 | 7,76 | 2,26 | 13,12 | | A1T6CY | PIMCO INFLATION M-A.FD.E EUR H | EUR | 10,00 | 27.11. | | 5,26 | 7,76 | 2,25 | 13,12 | | A1KCVF | PIMCO INFLATION M-A.FD.E USD | USD | 10,95 | 27.11. | | 5,29 | 8,31 | 5,49 | 20,46 | | A11058 | PIMCO INFLATION M-A.FD.INST.GBP H | GBP | 12,67 | 27.11. | | 5,94 | 8,66 | 7,92 | - | |
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