A116E9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I

USD

 247,68

14.10.

 135,82

 100,70

 160,83  

 69,74  

A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 255,95

14.10.

 135,55

 100,40

 159,93  

 60,96  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 235,30

14.10.

 135,16

 100,00

 158,12  

 59,21  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 238,73

14.10.

 135,18

 99,99

 158,09  

 66,73  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 237,22

14.10.

 134,62

 99,39

 155,79  

 56,90  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 237,78

14.10.

 134,61

 99,38

 155,76  

 57,02  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 286,84

10.10.

 93,03

 71,27

 62,52  

 -2,05  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND P

EUR

 148,48

10.10.

 92,83

 70,39

 67,34  

 11,00  

A2JRMG

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND I2

EUR

 150,80

10.10.

 92,45

 70,26

 69,00  

 13,96  

HAFX9K

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND I2

EUR

 233,72

10.10.

 66,37

 47,91

 -19,42  

 64,61  

HAFX9J

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND I1

EUR

 207,37

10.10.

 65,72

 47,19

 -20,61  

 66,15  

HAFX4V

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND A

EUR

 188,64

10.10.

 65,69

 47,13

 -20,72  

 66,17  

A3C90K

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C

CHF

 223,52

14.10.

 13,03

 16,30

 29,10  

 -  

XAN100

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - A

CHF

 243,86

14.10.

 12,36

 15,43

 26,22  

 -  

A1PCC

CALYPSO FUND I2

USD

 1,534,15

7.10.

 8,42

 9,97

 40,81  

 38,94  

A3EQ9R

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - PHRONEO EQUITY - R

EUR

 10,90

14.10.

 9,77

 9,22

 -  

 -  

A2PAY3

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - AKTIEN AKTIV - I

EUR

 12,39

14.10.

 9,45

 9,07

 14,51  

 21,11  

A0DN5A

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - AKTIEN AKTIV - R

EUR

 15,17

14.10.

 8,98

 8,13

 11,22  

 14,84  

A2JRL8

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - RESOURCE INCOME FUND I2

EUR

 113,04

10.10.

 2,22

 5,57

 6,21  

 -  

A2AT4F

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - RESOURCE INCOME FUND A

EUR

 117,33

10.10.

 1,66

 4,92

 4,48  

 -