A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 343,46

3.2.

 14,67

 175,08

 184,30  

 116,28  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 315,56

3.2.

 14,64

 174,54

 181,65  

 113,90  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 320,16

3.2.

 14,65

 174,53

 181,63  

 113,81  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 317,84

3.2.

 14,62

 173,72

 179,13  

 110,80  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 318,60

3.2.

 14,61

 173,71

 179,11  

 110,80  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND P

EUR

 229,15

3.2.

 21,26

 172,47

 174,04  

 70,45  

A2JRMG

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND I2

EUR

 229,96

3.2.

 20,70

 168,55

 173,05  

 72,63  

A116E9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I

USD

 321,12

16.1.

 10,75

 184,05

 161,39  

 114,01  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 445,57

3.2.

 19,99

 174,74

 159,11  

 50,34  

A3CY3L

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - CHECKPOINT BESONDERE WERTE FONDS - I

EUR

 12,19

3.2.

 5,82

 26,85

 65,40  

 -  

A3CY3M

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - CHECKPOINT BESONDERE WERTE FONDS - R

EUR

 11,73

3.2.

 5,68

 26,54

 60,91  

 -  

A0MUD3

ICP FONDS - MALACHIT EMERGING MARKET PLUS - A

EUR

 5,79

3.2.

 8,22

 36,24

 57,34  

 20,12  

A0RDE7

CRATON CAPITAL GLOBAL RESOURCES FUND A

USD

 207,80

3.2.

 18,25

 107,20

 50,80  

 59,29  

A0MMMK

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR

EUR

 17,78

3.2.

 7,63

 14,49

 50,30  

 32,39  

A0HGNN

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - TOP SELECT PORTFOLIO EUR

EUR

 11,88

3.2.

 1,11

 20,24

 47,95  

 26,65  

A0MMMQ

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL - EUR

EUR

 9,01

3.2.

 2,50

 6,88

 35,29  

 10,42  

A0MYVR

ICP FONDS - GLOBAL STAR SELECT - A

EUR

 14,66

3.2.

 4,49

 11,98

 34,50  

 31,51  

A1J8P9

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - CHECKPOINT KLASSIK FONDS - I

EUR

 16,06

3.2.

 3,55

 6,71

 29,73  

 33,39  

A2P71P

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - CHECKPOINT KLASSIK FONDS - R

EUR

 14,00

3.2.

 3,47

 5,82

 26,70  

 27,39  

A2JRL8

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - RESOURCE INCOME FUND I2

EUR

 124,97

3.2.

 5,32

 12,29

 21,77  

 -