A1H3H

CALYPSO FUND I

USD

 1,374,47

30.12.

 9,92

 10,91

 4,54  

 28,57  

A1PCC

CALYPSO FUND I2

USD

 1,465,17

21.2.

 2,18

 9,84

 20,73  

 33,84  

A1EPD

CALYPSO FUND R

USD

 1,399,77

30.12.

 10,03

 10,88

 5,16  

 29,89  

A1EPE

CALYPSO FUND R

USD

 1,452,29

30.12.

 10,27

 11,13

 5,40  

 30,18  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 174,35

20.2.

 17,33

 31,80

 -36,15  

 -6,82  

A2JRMG

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND I2

EUR

 91,88

20.2.

 17,25

 33,94

 -28,46  

 -  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND P

EUR

 90,22

20.2.

 17,17

 33,19

 -29,58  

 2,04  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 119,20

20.2.

 17,89

 44,14

 -16,44  

 1,53  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 119,48

20.2.

 17,89

 44,11

 -16,45  

 1,75  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 118,00

20.2.

 17,93

 44,55

 -15,69  

 3,01  

A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 128,19

20.2.

 17,97

 44,99

 -15,10  

 4,18  

A116E9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I

USD

 123,93

20.2.

 17,99

 45,07

 -14,81  

 -  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 119,72

20.2.

 17,94

 44,55

 -15,70  

 -  

A2SQM

FAM ALTERNATIVE STRATEGIES FUND VT-AUSLAND

USD

 1,031,73

31.1.

 2,09

 6,88

 6,60  

 -  

A2EKM

FAM US LONG ONLY FUND IA

USD

 1,831,90

21.2.

 3,56

 16,82

 31,74  

 -  

A2EKN

FAM US LONG ONLY FUND IB

USD

 1,849,05

21.2.

 3,63

 17,10

 32,58  

 -  

FO0001

FORMAT OBLIGATIONEN WELT - KLASSE A (CHF)

CHF

 84,98

19.2.

 -0,63

 -0,02

 -14,02  

 -  

A2AQFF

ICP FONDS - ALPHA AKTIEN AKTIV - R

EUR

 84,08

20.2.

 -7,38

 -22,39

 -39,26  

 -26,59  

A2PAY3

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - AKTIEN AKTIV - I

EUR

 11,49

20.2.

 1,50

 6,09

 3,98  

 4,84  

A0DN5A

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - AKTIEN AKTIV - R

EUR

 14,15

20.2.

 1,65

 5,36

 0,78  

 -0,77