A116E9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I

USD

 259,40

27.11.

 146,98

 123,74

 142,02  

 85,95  

A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 268,01

27.11.

 146,65

 123,40

 141,19  

 84,75  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 246,33

27.11.

 146,18

 122,94

 139,50  

 82,75  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 249,92

27.11.

 146,20

 122,96

 139,48  

 82,68  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 248,24

27.11.

 145,51

 122,28

 137,35  

 80,08  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 248,84

27.11.

 145,53

 122,26

 137,33  

 80,18  

A2JRMG

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND I2

EUR

 153,46

27.11.

 95,84

 81,03

 76,25  

 31,49  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND P

EUR

 150,78

27.11.

 95,82

 80,92

 74,25  

 27,90  

A3CY3L

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - CHECKPOINT BESONDERE WERTE FONDS - I

EUR

 11,45

26.11.

 27,79

 20,53

 71,92  

 -  

A3CY3M

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - CHECKPOINT BESONDERE WERTE FONDS - R

EUR

 11,05

26.11.

 27,60

 20,24

 67,42  

 -  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL - GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 292,55

27.11.

 96,87

 83,83

 67,42  

 12,54  

A0HGNN

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - TOP SELECT PORTFOLIO EUR

EUR

 11,42

27.11.

 19,21

 16,89

 46,60  

 29,33  

A0MUD3

ICP FONDS - MALACHIT EMERGING MARKET PLUS - A

EUR

 5,15

26.11.

 26,85

 23,80

 45,07  

 16,52  

A0MMMK

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR

EUR

 15,77

26.11.

 2,87

 2,47

 35,36  

 32,74  

A0MMMQ

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL - EUR

EUR

 8,65

27.11.

 6,27

 6,66

 25,36  

 11,61  

A0MYVR

ICP FONDS - GLOBAL STAR SELECT - A

EUR

 13,66

26.11.

 13,55

 9,31

 24,87  

 30,80  

A0RDE7

CRATON CAPITAL GLOBAL RESOURCES FUND A

USD

 156,38

27.11.

 61,20

 43,36

 23,99  

 37,06  

A1J8P9

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - CHECKPOINT KLASSIK FONDS - I

EUR

 15,31

26.11.

 5,59

 5,66

 23,67  

 36,70  

A2P71P

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - CHECKPOINT KLASSIK FONDS - R

EUR

 13,37

26.11.

 4,78

 4,70

 20,67  

 30,69  

A2N7MK

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - TOP TEN CLASSIC - I

EUR

 63,05

27.11.

 2,91

 2,29

 18,94  

 22,98