A1PCC

CALYPSO FUND I2

USD

 1,429,70

7.11.

 10,47

 18,23

 8,51  

 37,02  

A1EPE

CALYPSO FUND R

USD

 1,448,87

7.11.

 10,01

 17,65

 6,86  

 33,16  

A1EPD

CALYPSO FUND R

USD

 1,396,39

7.11.

 9,76

 17,38

 6,62  

 32,86  

A1H3H

CALYPSO FUND I

USD

 1,371,64

7.11.

 9,69

 17,27

 5,99  

 31,53  

A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 130,34

7.11.

 23,89

 42,17

 -19,99  

 22,93  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 120,05

7.11.

 23,53

 41,74

 -20,55  

 21,56  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 121,66

7.11.

 23,21

 41,30

 -21,27  

 20,08  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 121,36

7.11.

 23,21

 41,30

 -21,26  

 19,80  

A116E9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I

USD

 125,95

7.11.

 23,91

 42,24

 -19,66  

 -  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 121,79

7.11.

 23,53

 41,72

 -20,56  

 -  

A2SQM

FAM ALTERNATIVE STRATEGIES FUND VT-AUSLAND

USD

 1,016,34

31.10.

 6,37

 10,65

 2,55  

 -  

A2EKM

FAM US LONG ONLY FUND IA

USD

 1,770,52

8.11.

 17,95

 29,31

 13,37  

 -  

A2EKN

FAM US LONG ONLY FUND IB

USD

 1,785,38

8.11.

 18,15

 29,56

 14,04  

 -  

FO0001

FORMAT OBLIGATIONEN WELT - KLASSE A (CHF)

CHF

 85,84

6.11.

 -2,42

 3,87

 -16,73  

 -  

XAN100

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - A

CHF

 217,54

7.11.

 7,08

 17,53

 -27,94  

 -  

A3C90K

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C

CHF

 198,00

7.11.

 7,77

 18,41

 -  

 -