A116E9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I

USD

 241,32

9.10.

 129,76

 101,65

 145,49  

 65,38  

A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 249,38

9.10.

 129,50

 101,34

 144,63  

 58,54  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 232,61

9.10.

 129,15

 100,94

 142,91  

 62,46  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 229,27

9.10.

 129,13

 100,94

 142,95  

 56,81  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 231,70

9.10.

 128,61

 100,33

 140,73  

 54,66  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 231,14

9.10.

 128,60

 100,33

 140,75  

 54,53  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 293,35

9.10.

 97,41

 77,49

 66,21  

 1,83  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND P

EUR

 151,17

9.10.

 96,32

 76,44

 70,37  

 15,26  

A2JRMG

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND I2

EUR

 153,21

9.10.

 95,52

 75,94

 71,70  

 18,08  

HAFX9K

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND I2

EUR

 236,18

9.10.

 68,12

 52,24

 -18,57  

 66,23  

HAFX9J

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND I1

EUR

 209,56

9.10.

 67,47

 51,48

 -19,77  

 67,76  

HAFX4V

STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND A

EUR

 190,63

9.10.

 67,44

 51,44

 -19,88  

 67,70  

A3C90K

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C

CHF

 226,52

9.10.

 14,54

 18,90

 28,17  

 -  

XAN100

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - A

CHF

 247,16

9.10.

 13,88

 18,02

 25,32  

 -  

A3EQ9R

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - PHRONEO EQUITY - R

EUR

 11,05

9.10.

 11,28

 10,72

 -  

 -  

A2PAY3

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - AKTIEN AKTIV - I

EUR

 12,36

9.10.

 9,19

 8,42

 12,88  

 21,06  

A0DN5A

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - AKTIEN AKTIV - R

EUR

 15,14

9.10.

 8,76

 7,60

 9,63  

 14,87  

A1PCC

CALYPSO FUND I2

USD

 1,534,15

7.10.

 8,42

 9,97

 40,81  

 38,94  

A0ETLW

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - FLEXIBLE INVEST - P

EUR

 11,79

9.10.

 5,83

 5,46

 21,80  

 13,15  

A2P9SD

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - PROVITA WORLD FUND - I

EUR

 9,10

9.10.

 4,00

 1,79

 5,08  

 -10,70