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KAG: 1741 Fund Management
Fondstyp: alle
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A2EKN | FAM US LONG ONLY FUND IB | USD | 1,843,76 | 28.11. | | 22,01 | 28,03 | 20,98 | - | | A2EKM | FAM US LONG ONLY FUND IA | USD | 1,828,21 | 28.11. | | 21,79 | 27,78 | 20,26 | - | | A116E9 | CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I | USD | 115,61 | 28.11. | | 13,73 | 19,96 | -19,95 | - | | A1C6L9 | CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E | USD | 119,63 | 28.11. | | 13,71 | 19,92 | -20,23 | 14,24 | | A116E8 | CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R | USD | 111,77 | 28.11. | | 13,37 | 19,54 | -20,79 | - | | A14S65 | CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D | USD | 110,17 | 28.11. | | 13,37 | 19,54 | -20,78 | 12,96 | | 964907 | CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A | USD | 111,36 | 28.11. | | 13,06 | 19,19 | -21,48 | 11,34 | | A0F412 | CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B | USD | 111,63 | 28.11. | | 13,05 | 19,19 | -21,49 | 11,59 | | A1PCC | CALYPSO FUND I2 | USD | 1,440,74 | 21.11. | | 11,32 | 15,73 | 9,70 | 36,94 | | A1EPE | CALYPSO FUND R | USD | 1,459,48 | 21.11. | | 10,82 | 15,14 | 8,01 | 33,05 | | A1EPD | CALYPSO FUND R | USD | 1,406,59 | 21.11. | | 10,56 | 14,87 | 7,76 | 32,75 | | A1H3H | CALYPSO FUND I | USD | 1,381,58 | 21.11. | | 10,49 | 14,76 | 7,14 | 31,41 | | A3C90K | W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C | CHF | 199,72 | 27.11. | | 8,70 | 13,76 | - | - | | XAN100 | W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - A | CHF | 219,34 | 27.11. | | 7,96 | 12,91 | -21,59 | - | | A2SQM | FAM ALTERNATIVE STRATEGIES FUND VT-AUSLAND | USD | 1,014,04 | 29.11. | | 6,13 | 6,13 | 2,32 | - | | FO0001 | FORMAT OBLIGATIONEN WELT - KLASSE A (CHF) | CHF | 86,59 | 27.11. | | -1,57 | 3,03 | -15,02 | - | | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 100,05 | 28.11. | | - | - | - | - | |
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